诺德中证同业存单AAA指数7天持有期吧021300.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-12 |
1.0015 |
1.0015 |
2024-07-11 |
1.0015 |
1.0015 |
2024-07-10 |
1.0015 |
1.0015 |
2024-07-09 |
1.0014 |
1.0014 |
2024-07-08 |
1.0014 |
1.0014 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7360 |
1.80% |
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0.5895 |
1.53% |
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0.8653 |
0.56% |
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0.8774 |
0.56% |
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0.6120 |
0.54% |
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1.1109 |
0.52% |
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1.0565 |
0.52% |
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2.3280 |
0.47% |
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1.9045 |
0.40% |
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0.6153 |
0.23% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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