中信保诚智惠金货币A吧005020.otcfund| 货币型-普通货币 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.4051 |
1.5280 |
2024-07-11 |
0.4086 |
1.5370 |
2024-07-10 |
0.4166 |
1.5470 |
2024-07-09 |
0.4153 |
1.5550 |
2024-07-08 |
0.4165 |
1.5670 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9980 |
1.45% |
|
1.0095 |
1.45% |
|
0.9945 |
0.72% |
|
0.9926 |
0.72% |
|
0.9535 |
0.48% |
|
0.9426 |
0.48% |
|
1.3519 |
0.44% |
|
1.0039 |
0.39% |
|
1.0015 |
0.39% |
|
0.7846 |
0.35% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4113 |
1.7850% |
|
0.4435 |
1.6710% |
|
0.4101 |
1.6120% |
|
0.3568 |
1.5820% |
|
0.4051 |
1.5280% |
|
0.3776 |
1.4270% |
|
0.3513 |
1.3650% |
|
0.3436 |
1.3640% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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