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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.4630 |
1.4630 |
2024-07-25 |
1.4460 |
1.4460 |
2024-07-24 |
1.4623 |
1.4623 |
2024-07-23 |
1.4871 |
1.4871 |
2024-07-22 |
1.5297 |
1.5297 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5987 |
3.89% |
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0.6048 |
3.88% |
|
1.2787 |
2.39% |
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1.2599 |
2.39% |
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0.3930 |
1.79% |
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0.4009 |
1.78% |
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1.4133 |
1.65% |
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0.8312 |
1.63% |
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0.8460 |
1.63% |
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0.8188 |
1.58% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
