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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0774 |
1.7474 |
2024-07-25 |
1.0711 |
1.7411 |
2024-07-24 |
1.0773 |
1.7473 |
2024-07-23 |
1.0841 |
1.7541 |
2024-07-22 |
1.1075 |
1.7775 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5859 |
2.38% |
|
0.5828 |
2.37% |
|
0.4451 |
2.18% |
|
1.1330 |
1.85% |
|
0.7841 |
1.77% |
|
0.6721 |
1.76% |
|
0.6676 |
1.75% |
|
0.6347 |
1.71% |
|
0.6295 |
1.70% |
|
1.3719 |
1.66% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
