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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
10,319,463.51 |
18,362,849.01 |
-49,789,260.38 |
-32,932,703.14 |
本期利润 |
14,773,116.20 |
19,609,825.97 |
-54,519,649.32 |
-27,903,491.80 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
-0.36 |
-0.18 |
本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
10.86% |
-27.80% |
-13.29% |
本期基金份额净值增长率 |
10.26% |
11.54% |
-22.87% |
-11.07% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
66,596,464.99 |
40,833,165.09 |
24,444,889.64 |
53,254,933.50 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.31 |
0.17 |
0.35 |
期末基金资产净值 |
296,155,447.51 |
174,514,604.03 |
168,282,163.83 |
205,998,457.74 |
期末基金份额净值 |
1.29 |
1.31 |
1.17 |
1.35 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
56.29% |
58.09% |
41.74% |
63.42% |
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