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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,358,508.06 |
771,300.92 |
-6,200,874.29 |
-6,494,501.28 |
本期利润 |
197,279.25 |
2,277,161.68 |
-19,091,553.10 |
-3,034,037.74 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
0.94% |
-5.46% |
-0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
0.93% |
-5.34% |
0.14% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
14,400,394.01 |
20,559,331.03 |
21,605,622.73 |
39,772,493.65 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.13 |
期末基金资产净值 |
172,002,538.96 |
220,038,853.10 |
254,212,367.78 |
363,871,449.15 |
期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.16 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
10.31% |
9.29% |
15.62% |
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