- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-5,379,677.59 |
6,870,826.89 |
-6,045,109.63 |
-4,078,305.23 |
本期利润 |
-7,559,030.92 |
6,249,561.66 |
-11,673,357.18 |
10,609,089.15 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.04 |
-0.05 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
4.17% |
-4.92% |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
4.18% |
-10.45% |
3.78% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-24,314,439.54 |
-11,743,657.28 |
-18,651,036.21 |
-3,505,206.81 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.01 |
期末基金资产净值 |
123,904,519.97 |
145,525,746.88 |
148,237,127.79 |
247,333,698.60 |
期末基金份额净值 |
0.84 |
0.93 |
0.89 |
1.03 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-16.40% |
-7.47% |
-11.18% |
2.94% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1