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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.2147 |
1.4327 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.2211 |
1.4391 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.2173 |
1.4353 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.2250 |
1.4430 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.2154 |
1.4334 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.2301 |
1.4481 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.2464 |
1.4644 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.2561 |
1.4741 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2339 |
1.4519 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2368 |
1.4548 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2400 |
1.4580 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2442 |
1.4622 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2510 |
1.4690 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2553 |
1.4733 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2755 |
1.4935 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2829 |
1.5009 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2807 |
1.4987 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2750 |
1.4930 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2742 |
1.4922 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2695 |
1.4875 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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