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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0647 |
1.0647 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0675 |
1.0675 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0683 |
1.0683 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0689 |
1.0689 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0679 |
1.0679 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0680 |
1.0680 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0691 |
1.0691 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
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