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天天基金网 > 基金档案 > 兴业一年持有债券C

利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    118,287,952.40
    83,457,595.44
    -15,895,824.01
    6,193,344.40
    1.利息收入
    1,229,403.91
    477,743.07
    281,952.55
    49,861.16
    其中：存款利息收入
    1,229,403.91
    477,743.07
    214,197.79
    23,484.95
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    74,022,771.41
    43,901,045.42
    33,920,265.59
    5,215,542.06
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    73,654,012.21
    43,532,286.22
    33,117,733.25
    4,889,531.55
    其中：资产支持证券投资收益
    368,759.20
    368,759.20
    802,532.34
    326,010.51
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    43,035,777.08
    39,078,806.95
    -50,098,042.15
    927,941.18
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    23,365,582.43
    12,218,937.26
    8,276,163.97
    1,314,138.44
    1.管理人报酬
    8,914,098.51
    5,013,925.68
    3,975,237.32
    433,991.82
    2.托管费
    1,114,262.22
    626,740.68
    496,904.64
    54,248.95
    3.销售服务费
    16,265.42
    10,078.68
    83,842.45
    39,469.41
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    12,922,168.10
    6,350,611.83
    3,436,076.97
    676,363.43
    其中：卖出回购金融资产支出
    12,922,168.10
    6,350,611.83
    3,436,076.97
    676,363.43
    6.其他费用
    206,942.00
    102,644.56
    198,956.90
    96,647.35
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    94,922,369.97
    71,238,658.18
    -24,171,987.98
    4,879,205.96
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    94,922,369.97
    71,238,658.18
    -24,171,987.98
    4,879,205.96

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