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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,720,138.73
    2,930,843.64
    1,858,315.79
    结算备付金
    1,819,812.33
    7,256,079.62
    8,033,274.38
    9,091,932.65
    存出保证金
    96,133.63
    39,498.75
    32,507.10
    33,555.24
    交易性金融资产
    3,003,341,594.15
    2,550,735,816.26
    2,711,971,052.68
    2,748,800,021.65
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    3,003,341,594.15
    2,550,735,816.26
    2,711,971,052.68
    2,748,800,021.65
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    60,014,220.50
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    41,437,229.80
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    8,729.54
    141.40
    22.48
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    3,007,746,863.83
    2,559,751,674.76
    2,722,967,700.28
    2,861,235,275.63
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    580,288,043.30
    75,017,743.86
    313,234,033.48
    460,096,600.00
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    69,227.39
    211.94
    ---
    应付管理人报酬
    615,650.52
    611,702.81
    612,703.02
    591,143.42
    应付托管费
    205,216.84
    203,900.94
    204,234.34
    197,047.83
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    141,067.70
    143,518.79
    114,014.61
    143,389.41
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    206,556.26
    102,910.76
    184,085.08
    101,359.16
    负债合计
    581,456,534.62
    76,149,004.55
    314,349,282.47
    461,129,539.82
    所有者权益：
    实收基金
    2,282,370,465.44
    2,287,529,341.67
    2,286,775,585.88
    2,286,724,170.59
    所有者权益合计
    2,426,290,329.21
    2,483,602,670.21
    2,408,618,417.81
    2,400,105,735.81
    负债和所有者权益合计
    3,007,746,863.83
    2,559,751,674.76
    2,722,967,700.28
    2,861,235,275.63

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