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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    8,139,895.50
    2,752,732.48
    4,316,718.61
    结算备付金
    555,188.25
    1,092,806.91
    1,973,399.84
    3,902,251.89
    存出保证金
    26,182.60
    45,278.58
    101,953.56
    78,844.52
    交易性金融资产
    147,652,009.47
    238,050,178.12
    374,515,328.99
    941,436,731.64
    其中：股票投资
    28,198,525.60
    42,457,662.58
    67,068,158.58
    177,628,877.94
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    119,453,483.87
    195,592,515.54
    307,447,170.41
    763,807,853.70
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    999,809.33
    2,000,000.00
    ---
    41,000,000.00
    应收证券清算款
    1,445,247.25
    701,665.12
    ---
    1,654,138.74
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    3,260.22
    1,512.95
    4,680.87
    5,304.68
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    152,969,556.73
    250,031,337.18
    379,348,095.74
    992,393,990.08
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    17,014,501.52
    53,812,579.85
    38,024,343.30
    122,025,221.36
    应付证券清算款
    ---
    ---
    143,816.47
    1,567,921.78
    应付赎回款
    576,392.68
    5,994,252.08
    84,159.15
    282,894.61
    应付管理人报酬
    69,672.95
    96,912.36
    194,944.01
    462,662.63
    应付托管费
    11,612.11
    16,152.06
    32,490.70
    77,110.45
    应付销售服务费
    19.42
    36.58
    77.04
    141.61
    应付税费
    1,868.02
    5,722.54
    10,689.14
    33,567.03
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    201,999.49
    171,474.84
    364,813.63
    289,665.09
    负债合计
    17,876,066.19
    60,097,130.31
    38,855,333.44
    124,739,184.56
    所有者权益：
    实收基金
    94,587,155.45
    132,345,789.38
    242,183,016.80
    597,352,322.99
    所有者权益合计
    135,093,490.54
    189,934,206.87
    340,492,762.30
    867,654,805.52
    负债和所有者权益合计
    152,969,556.73
    250,031,337.18
    379,348,095.74
    992,393,990.08

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