行情走势—天天基金...

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广发聚利债券(LOF)A(162712
)
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单位净值(2024-07-22)

1.63680.12%
近1月：0.60%
近1年：7.34%

累计净值

2.1119
近3月：1.60%
近3年：7.37%

近6月：5.08%
成立来：133.19%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：7.73亿元（2024-06-30）
基金经理：代宇
成 立 日：2011-08-05
管 理 人：广发基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.6368
    2.1119
    0.12%
    07-19
    1.6349
    2.1100
    0.02%
    07-18
    1.6346
    2.1097
    0.02%
    07-17
    1.6343
    2.1094
    0.02%
    07-16
    1.6340
    2.1091
    0.05%
    07-15
    1.6332
    2.1083
    0.06%
    07-12
    1.6323
    2.1074
    0.04%
    07-11
    1.6316
    2.1067
    0.05%
    07-10
    1.6308
    2.1059
    0.01%
    07-09
    1.6307
    2.1058
    0.07%
    07-08
    1.6295
    2.1046
    -0.11%
  • 广发聚利债券(LOF)A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-12-19
    每份派现金0.0961元
    2018-12-18
    每份派现金0.1150元
    2016-01-20
    每份派现金0.1310元
    2013-01-22
    每份派现金0.1200元
    2012-01-17
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.60%
    1.60%
    5.08%
    5.49%
    7.34%
    8.03%
    7.37%
    同类平均
    -0.07%
    0.01%
    0.51%
    2.56%
    2.21%
    2.58%
    4.39%
    9.20%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    6 | 473
    5 | 472
    10 | 459
    5 | 435
    5 | 427
    6 | 396
    37 | 340
    162 | 261
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.51%
    2023-06-30
    0.02%
    2022-12-31
    8.21%
    2022-06-30
    11.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
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06-25 20:10
935
0
06-18 13:18
878
0
06-11 11:45
895
0
06-07 12:26
846
0
06-05 23:02
398
0
05-23 20:18
738
0
05-23 20:17
774
0
05-18 12:09
817
2
05-14 18:47
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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