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日期单位净值累计净值日增长率07-161.13711.22720.22%07-151.13461.22470.31%07-121.13111.2212-0.35%07-111.13511.22520.42%07-101.13031.2204-0.55%07-091.13651.22660.29%07-081.13321.2233-0.29%07-051.13651.22660.25%07-041.13371.2238-0.06%07-031.13441.2245-0.14%07-021.13601.2261-0.15%
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2023-06-28每份派现金0.0411元2022-03-29每份派现金0.0490元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.28%1.08%7.18%7.55%7.99%11.47%15.05%同类平均0.08%-0.49%0.76%2.26%1.39%-0.23%-0.98%1.07%沪深3001.70%-1.22%-0.37%5.98%1.96%-10.28%-17.66%-31.34%同类排名735 | 1178191 | 1175341 | 115825 | 109822 | 10969 | 10134 | 81915 | 648四分位排名
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