行情走势—天天基金...

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国联安鑫享灵活配置混合C(002186
)
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单位净值(2024-07-26)

1.13910.26%
近1月：-0.43%
近1年：-1.49%

累计净值

1.6931
近3月：-0.95%
近3年：-1.66%

近6月：1.20%
成立来：72.90%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.19亿元（2024-06-30）
基金经理：薛琳等
成 立 日：2015-11-28
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1391
    1.6931
    0.26%
    07-25
    1.1362
    1.6902
    0.02%
    07-24
    1.1360
    1.6900
    -0.18%
    07-23
    1.1380
    1.6920
    -0.26%
    07-22
    1.1410
    1.6950
    -0.11%
    07-19
    1.1422
    1.6962
    0.04%
    07-18
    1.1417
    1.6957
    0.02%
    07-17
    1.1415
    1.6955
    -0.14%
    07-16
    1.1431
    1.6971
    -0.05%
    07-15
    1.1437
    1.6977
    -0.04%
    07-12
    1.1442
    1.6982
    -0.02%
  • 国联安鑫享灵活配置混合C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2020-12-28
    每份派现金0.0240元
    2017-08-07
    每份派现金0.5300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.27%
    -0.43%
    -0.95%
    1.20%
    0.64%
    -1.49%
    -4.82%
    -1.66%
    同类平均
    -2.64%
    -3.26%
    -5.39%
    0.39%
    -6.35%
    -13.74%
    -21.52%
    -26.12%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    282 | 2322
    482 | 2321
    520 | 2303
    1080 | 2296
    617 | 2288
    379 | 2220
    443 | 2109
    337 | 1937
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    45.58%
    2023-06-30
    82.51%
    2022-12-31
    39.54%
    2022-06-30
    29.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：灵活配置混合型，投资于财务稳健、业绩良好、管理规范的公司。
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05-18 09:06
641
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