英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 天相评级:
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-05 |
1.0057 |
1.1417 |
- |
1.92% |
3.86% |
80.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1387 |
1.5747 |
-0.19% |
2.69% |
3.74% |
4.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1387 |
1.1867 |
-0.19% |
2.69% |
3.74% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1308 |
1.5038 |
-0.20% |
2.53% |
3.43% |
1.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0465 |
1.1151 |
-0.08% |
2.39% |
3.41% |
35.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-08 |
1.0449 |
1.0549 |
-0.10% |
2.37% |
3.41% |
67.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0198 |
1.0698 |
-0.08% |
2.20% |
3.07% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.09% |
1.93% |
2.95% |
0.06 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0242 |
1.0462 |
-0.06% |
2.00% |
2.86% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0381 |
1.1101 |
-0.08% |
1.81% |
2.84% |
62.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.09% |
1.83% |
2.76% |
0.20 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.04% |
1.69% |
2.72% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0527 |
1.1127 |
-0.06% |
1.58% |
2.60% |
52.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0527 |
1.1027 |
-0.06% |
1.58% |
2.60% |
1.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0195 |
1.0415 |
-0.05% |
1.87% |
2.56% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0300 |
1.0960 |
-0.08% |
1.66% |
2.53% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-08 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.68% |
2.63% |
2.43% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.04% |
1.53% |
2.42% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0303 |
1.0803 |
0.00% |
1.34% |
2.39% |
10.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0389 |
1.0989 |
-0.06% |
1.44% |
2.30% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0252 |
1.0752 |
-0.01% |
1.18% |
2.22% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-08 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.68% |
2.43% |
2.02% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-08 |
1.0091 |
1.0091 |
0.00% |
-0.33% |
0.56% |
0.04 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0381 |
1.1001 |
-0.08% |
1.81% |
-0.12% |
10.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-08 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.57% |
2.97% |
-1.24% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-08 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.58% |
2.77% |
-1.64% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.9497 |
0.9497 |
0.08% |
0.73% |
-5.61% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-08 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.63% |
6.28% |
-6.10% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-08 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.63% |
6.25% |
-6.17% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.8621 |
0.8621 |
0.03% |
-1.09% |
-11.13% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.8595 |
0.8595 |
0.07% |
-2.55% |
-12.43% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.25% |
1.82% |
-15.01% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
1.4898 |
2.1398 |
-0.75% |
1.69% |
-15.34% |
11.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.26% |
1.60% |
-15.37% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.8587 |
2.0387 |
-0.64% |
-1.30% |
-17.11% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.7505 |
1.9305 |
-0.64% |
-1.50% |
-17.44% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.8229 |
2.0029 |
-0.45% |
-0.04% |
-17.77% |
1.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.8662 |
2.0462 |
-0.46% |
-0.14% |
-17.94% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.7734 |
0.7734 |
0.44% |
-7.91% |
-20.36% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.5291 |
1.6291 |
-1.55% |
-7.38% |
-21.91% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.4886 |
1.5886 |
-1.54% |
-7.48% |
-22.08% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.0383 |
1.2883 |
-0.78% |
-7.69% |
-25.06% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
0.9686 |
1.6286 |
-0.80% |
-7.31% |
-25.12% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
0.9778 |
1.2278 |
-0.79% |
-7.92% |
-25.44% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.8473 |
0.8473 |
0.13% |
-2.81% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.8847 |
0.8847 |
0.15% |
-3.75% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.9521 |
0.9521 |
0.08% |
0.92% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0204 |
1.0284 |
-0.08% |
2.19% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0224 |
1.0304 |
-0.08% |
2.34% |
- |
29.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-08 |
1.0007 |
1.0007 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-08 |
1.0007 |
1.0007 |
0.00% |
- |
- |
74.90 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.21% |
535.31 |
11,380.65 |
||||||
2 |
0.20% |
2,662.80 |
10,810.97 |
||||||
3 |
0.15% |
419.72 |
8,306.20 |
||||||
4 |
0.13% |
4.31 |
7,339.67 |
||||||
5 |
0.13% |
373.66 |
7,185.57 |
||||||
6 |
0.13% |
192.64 |
7,127.68 |
||||||
7 |
0.10% |
191.63 |
5,601.23 |
||||||
8 |
0.10% |
807.00 |
5,544.10 |
||||||
9 |
0.10% |
228.91 |
5,422.82 |
||||||
10 |
0.07% |
38.35 |
3,980.73 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
54 |
0 |
2024-07-09 |
||
99 |
0 |
2024-07-09 |
||
192 |
1 |
2024-07-08 |
||
61 |
0 |
2024-07-08 |
||
70 |
0 |
2024-07-08 |
||
79 |
0 |
2024-07-08 |
||
225 |
0 |
2024-07-05 |
||
274 |
1 |
2024-07-05 |
||
201 |
0 |
2024-07-04 |
||
189 |
0 |
2024-07-04 |
||
237 |
0 |
2024-07-03 |
||
308 |
0 |
2024-07-03 |
||
302 |
0 |
2024-07-03 |
||
300 |
0 |
2024-07-01 |
||
545 |
1 |
2024-07-01 |
||
712 |
0 |
2024-06-29 |
||
415 |
0 |
2024-06-28 |
||
437 |
0 |
2024-06-26 |
||
349 |
0 |
2024-06-26 |
||
348 |
0 |
2024-06-26 |
||
487 |
0 |
2024-06-26 |
||
8988 |
4 |
2024-06-26 |
||
534 |
1 |
2024-06-26 |
||
380 |
0 |
2024-06-26 |
||
356 |
0 |
2024-06-26 |
||
465 |
0 |
2024-06-25 |
||
394 |
0 |
2024-06-25 |
||
334 |
0 |
2024-06-25 |
||
503 |
0 |
2024-06-25 |
||
547 |
0 |
2024-06-25 |
||
403 |
0 |
2024-06-24 |
||
496 |
1 |
2024-06-24 |
||
476 |
0 |
2024-06-24 |
||
468 |
0 |
2024-06-24 |
||
287 |
0 |
2024-06-24 |
||
326 |
0 |
2024-06-24 |
||
447 |
0 |
2024-06-21 |
||
437 |
0 |
2024-06-21 |
||
398 |
0 |
2024-06-21 |
||
402 |
0 |
2024-06-21 |
||
350 |
0 |
2024-06-20 |
||
315 |
0 |
2024-06-20 |
||
324 |
0 |
2024-06-20 |
||
414 |
1 |
2024-06-20 |
||
419 |
0 |
2024-06-20 |
||
316 |
0 |
2024-06-20 |
||
481 |
2 |
2024-06-20 |
||
461 |
0 |
2024-06-20 |
||
349 |
0 |
2024-06-20 |
||
403 |
0 |
2024-06-20 |
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