富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
富安达增强收益债券A(710301) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0879 |
1.1679 |
0.01% |
2.91% |
3.97% |
0.95 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0989 |
1.1789 |
0.01% |
2.86% |
3.85% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.3407 |
1.3607 |
0.24% |
1.28% |
1.98% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.2726 |
1.2926 |
0.24% |
1.08% |
1.56% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0150 |
1.0150 |
0.01% |
0.67% |
1.40% |
0.65 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9243 |
0.9243 |
0.21% |
-0.38% |
-2.13% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0830 |
1.0830 |
0.74% |
5.25% |
-3.90% |
0.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9078 |
0.9078 |
1.44% |
0.53% |
-8.86% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.1400 |
1.1400 |
1.88% |
-0.43% |
-9.15% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9035 |
0.9035 |
1.43% |
0.29% |
-9.23% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.6057 |
2.6057 |
2.16% |
3.62% |
-16.27% |
6.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4839 |
0.4839 |
5.26% |
13.70% |
-18.27% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9461 |
0.9461 |
4.18% |
9.02% |
-19.48% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.9145 |
0.9145 |
5.81% |
2.79% |
-19.77% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6537 |
0.6537 |
1.55% |
-5.85% |
-20.98% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6473 |
0.6473 |
1.54% |
-6.05% |
-21.31% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6747 |
0.6747 |
3.04% |
-0.93% |
-22.11% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7087 |
0.7087 |
0.50% |
-5.17% |
-22.42% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6679 |
0.6679 |
3.04% |
-1.15% |
-22.50% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6998 |
0.6998 |
0.49% |
-5.41% |
-22.80% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5772 |
0.5772 |
1.91% |
-14.74% |
-23.42% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.9192 |
1.9592 |
0.18% |
-7.34% |
-23.95% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8082 |
0.8082 |
3.06% |
-12.49% |
-24.99% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7270 |
0.7470 |
1.11% |
-17.67% |
-25.21% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7380 |
0.7380 |
1.23% |
-17.73% |
-25.38% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.9132 |
1.4572 |
-0.15% |
-18.49% |
-26.33% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6510 |
0.6510 |
4.65% |
-2.18% |
-27.38% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6465 |
0.6465 |
4.65% |
-2.42% |
-27.74% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4999 |
0.4999 |
0.42% |
-22.87% |
-30.67% |
1.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1693 |
1.1693 |
0.44% |
-22.96% |
-30.70% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1583 |
1.1583 |
0.44% |
-23.11% |
-30.98% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0418 |
1.0418 |
0.09% |
2.78% |
- |
2.67 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0376 |
1.0376 |
0.08% |
2.89% |
- |
7.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4825 |
0.4825 |
5.26% |
13.50% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0268 |
1.0268 |
0.01% |
1.84% |
- |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0277 |
1.0277 |
0.01% |
1.89% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9438 |
0.9438 |
4.18% |
8.86% |
- |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8074 |
0.8074 |
3.05% |
-12.62% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.1378 |
1.1378 |
1.88% |
-0.57% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0015 |
1.0015 |
0.00% |
- |
- |
2.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0019 |
1.0019 |
0.01% |
- |
- |
1.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
- |
- |
6.98 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0011 |
1.0011 |
0.01% |
- |
- |
52.42 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.81% |
281.61 |
8,282.22 |
||||||
2 |
0.56% |
63.73 |
5,736.74 |
||||||
3 |
0.51% |
3.04 |
5,176.82 |
||||||
4 |
0.44% |
15.30 |
4,451.66 |
||||||
5 |
0.41% |
21.86 |
4,156.90 |
||||||
6 |
0.38% |
131.20 |
3,829.58 |
||||||
7 |
0.37% |
159.44 |
3,783.51 |
||||||
8 |
0.36% |
57.72 |
3,647.33 |
||||||
9 |
0.35% |
34.34 |
3,564.49 |
||||||
10 |
0.29% |
62.09 |
3,002.09 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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62 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
74 |
0 |
2024-07-09 |
||
83 |
0 |
2024-07-09 |
||
95 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
376 |
2 |
2024-07-08 |
||
409 |
4 |
2024-07-08 |
||
196 |
0 |
2024-07-08 |
||
186 |
0 |
2024-07-07 |
||
1720 |
8 |
2024-07-06 |
||
252 |
1 |
2024-07-06 |
||
374 |
0 |
2024-07-06 |
||
236 |
0 |
2024-07-06 |
||
150 |
0 |
2024-07-05 |
||
476 |
2 |
2024-07-05 |
||
138 |
0 |
2024-07-04 |
||
150 |
0 |
2024-07-04 |
||
310 |
1 |
2024-07-04 |
||
129 |
0 |
2024-07-04 |
||
195 |
0 |
2024-07-03 |
||
181 |
0 |
2024-07-03 |
||
1997 |
7 |
2024-07-03 |
||
1635 |
6 |
2024-07-03 |
||
1540 |
1 |
2024-07-03 |
||
128 |
0 |
2024-07-03 |
||
183 |
0 |
2024-07-02 |
||
140 |
0 |
2024-07-02 |
||
179 |
0 |
2024-07-01 |
||
209 |
1 |
2024-07-01 |
||
134 |
0 |
2024-07-01 |
||
2244 |
1 |
2024-06-28 |
||
284 |
1 |
2024-06-28 |
||
427 |
7 |
2024-06-28 |
||
360 |
0 |
2024-06-28 |
||
787 |
0 |
2024-06-28 |
||
265 |
0 |
2024-06-27 |
||
248 |
0 |
2024-06-27 |
||
208 |
0 |
2024-06-27 |
||
201 |
0 |
2024-06-27 |
||
203 |
0 |
2024-06-27 |
||
187 |
0 |
2024-06-27 |
||
191 |
0 |
2024-06-27 |
||
174 |
0 |
2024-06-27 |
||
175 |
0 |
2024-06-27 |
||
188 |
1 |
2024-06-27 |
||
153 |
0 |
2024-06-27 |
||
224 |
2 |
2024-06-27 |
||
2271 |
1 |
2024-06-27 |
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148 |
0 |
2024-06-27 |
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