北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
北信瑞丰产业升级(168501) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.2890 |
1.5560 |
0.08% |
3.37% |
6.62% |
21.78 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.2570 |
1.5160 |
0.08% |
3.20% |
6.26% |
1.87 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0549 |
1.1629 |
0.70% |
-0.24% |
4.18% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0469 |
1.1419 |
0.70% |
-0.27% |
4.17% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1258 |
1.1258 |
0.04% |
1.68% |
2.87% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1104 |
1.1104 |
0.04% |
1.52% |
2.53% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.2860 |
1.2860 |
3.25% |
10.11% |
0.69% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.6528 |
0.6528 |
5.31% |
7.03% |
-8.25% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9288 |
0.9828 |
1.03% |
-7.67% |
-8.95% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.2595 |
1.2595 |
3.12% |
-0.83% |
-13.55% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.6130 |
1.6130 |
1.13% |
7.18% |
-15.33% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1620 |
1.1620 |
1.13% |
-18.85% |
-22.17% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8580 |
0.8580 |
1.06% |
-5.30% |
-25.00% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.9093 |
0.9093 |
0.85% |
-14.71% |
-28.76% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.39% |
-29.95% |
-34.79% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0514 |
1.0514 |
0.50% |
-30.43% |
-49.67% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1257 |
1.1257 |
0.04% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1255 |
1.1255 |
0.04% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.2052 |
0.8140% |
0.90% |
0.90% |
0.23% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.2708 |
1.0560% |
1.14% |
1.14% |
0.29% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.3370 |
1.2690% |
1.36% |
1.32% |
0.37% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.2713 |
1.0260% |
1.11% |
1.08% |
0.31% |
0.40 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.18% |
10.00 |
531.50 |
||||||
2 |
0.18% |
29.00 |
524.32 |
||||||
3 |
0.17% |
8.90 |
509.35 |
||||||
4 |
0.17% |
91.20 |
503.42 |
||||||
5 |
0.17% |
8.00 |
497.37 |
||||||
6 |
0.17% |
6.60 |
491.70 |
||||||
7 |
0.15% |
8.80 |
443.17 |
||||||
8 |
0.15% |
8.90 |
439.22 |
||||||
9 |
0.15% |
9.35 |
431.78 |
||||||
10 |
0.15% |
58.00 |
431.52 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
71 |
0 |
2024-07-09 |
||
57 |
0 |
2024-07-09 |
||
180 |
0 |
2024-07-05 |
||
215 |
1 |
2024-07-04 |
||
472 |
2 |
2024-07-03 |
||
487 |
1 |
2024-07-01 |
||
386 |
0 |
2024-07-01 |
||
366 |
0 |
2024-07-01 |
||
395 |
0 |
2024-06-29 |
||
401 |
0 |
2024-06-29 |
||
373 |
0 |
2024-06-29 |
||
416 |
0 |
2024-06-29 |
||
314 |
0 |
2024-06-29 |
||
329 |
0 |
2024-06-29 |
||
499 |
0 |
2024-06-29 |
||
408 |
0 |
2024-06-29 |
||
289 |
0 |
2024-06-29 |
||
478 |
0 |
2024-06-29 |
||
409 |
1 |
2024-06-28 |
||
232 |
1 |
2024-06-28 |
||
423 |
1 |
2024-06-28 |
||
304 |
0 |
2024-06-28 |
||
504 |
0 |
2024-06-28 |
||
542 |
0 |
2024-06-27 |
||
535 |
0 |
2024-06-27 |
||
426 |
2 |
2024-06-27 |
||
529 |
0 |
2024-06-27 |
||
331 |
0 |
2024-06-27 |
||
366 |
0 |
2024-06-27 |
||
262 |
0 |
2024-06-26 |
||
346 |
0 |
2024-06-25 |
||
348 |
0 |
2024-06-25 |
||
464 |
0 |
2024-06-24 |
||
215 |
0 |
2024-06-24 |
||
321 |
0 |
2024-06-24 |
||
532 |
0 |
2024-06-24 |
||
514 |
0 |
2024-06-24 |
||
492 |
0 |
2024-06-24 |
||
462 |
0 |
2024-06-24 |
||
378 |
0 |
2024-06-24 |
||
875 |
1 |
2024-06-22 |
||
630 |
1 |
2024-06-22 |
||
633 |
1 |
2024-06-22 |
||
526 |
0 |
2024-06-21 |
||
474 |
0 |
2024-06-21 |
||
455 |
2 |
2024-06-21 |
||
579 |
1 |
2024-06-21 |
||
298 |
1 |
2024-06-21 |
||
422 |
1 |
2024-06-21 |
||
456 |
0 |
2024-06-19 |
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