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兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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兴证全球基金
股票型
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71/126

新发基金

基金名称代码
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类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
--
债券型-混合二级
24.07.17 ~ 24.07.31
--

开放式基金

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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏债
07-10
1.0619
1.0619
-0.42%
7.48%
4.64%
12.96
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0032
1.1693
0.02%
2.17%
4.42%
80.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0142
1.2050
0.05%
2.72%
4.30%
50.22
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0120
1.0715
0.04%
2.54%
4.27%
50.60
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0484
1.3475
0.04%
2.95%
4.23%
42.16
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0480
1.0480
-0.42%
7.27%
4.23%
5.82
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0177
1.3039
0.05%
2.42%
4.13%
101.22
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1132
1.1132
0.01%
2.18%
4.02%
53.24
限大额
债券型-长债
07-10
1.0709
1.0709
0.01%
2.14%
3.99%
30.78
限大额
债券型-长债
07-10
1.1407
1.1967
0.01%
2.09%
3.96%
85.61
限大额
债券型-长债
07-10
1.0301
1.4796
0.02%
2.43%
3.93%
100.33
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0250
1.0450
0.01%
2.60%
3.92%
61.04
限大额
债券型-长债
07-10
1.1790
1.3362
0.02%
2.07%
3.89%
134.71
限大额
债券型-长债
07-10
1.1089
1.1089
0.01%
2.11%
3.87%
34.86
限大额
债券型-长债
07-10
1.0240
1.0440
0.01%
2.53%
3.85%
1.03
限大额
债券型-长债
07-10
1.0682
1.0682
0.01%
2.05%
3.83%
10.17
限大额
债券型-长债
07-10
1.1445
1.1905
0.01%
2.01%
3.81%
18.60
限大额
债券型-长债
07-09
1.0680
1.1028
0.07%
2.39%
3.81%
31.79
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.1675
1.3247
0.02%
1.97%
3.69%
43.81
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1030
1.1030
0.01%
1.43%
2.70%
53.24
限大额
混合型-偏债
07-10
0.9307
0.9307
-0.57%
6.61%
2.55%
11.59
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0979
1.0979
0.01%
1.36%
2.55%
83.13
限大额
混合型-偏债
07-10
0.9181
0.9181
-0.56%
6.40%
2.14%
0.58
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0198
1.0198
-0.12%
1.88%
1.98%
1.42
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0186
1.0186
-0.13%
3.10%
1.92%
2.47
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9460
0.9460
-0.23%
1.99%
1.68%
5.24
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0156
1.0156
-0.13%
1.67%
1.56%
2.08
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0552
1.0552
-0.20%
1.83%
1.54%
3.78
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0108
1.0108
-0.13%
2.90%
1.51%
4.69
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0493
1.0493
-0.20%
1.70%
1.27%
2.31
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9382
0.9382
-0.23%
1.79%
1.27%
3.26
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0252
1.0252
-0.35%
3.00%
0.61%
0.55
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0201
1.0201
-0.36%
2.86%
0.32%
16.24
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0505
1.0505
-0.39%
1.26%
-0.97%
0.66
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0456
1.0456
-0.39%
1.13%
-1.25%
9.63
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.4313
1.9863
-0.14%
0.08%
-1.34%
17.26
限大额
债券型-长债
07-10
1.0260
1.2610
-0.20%
-2.14%
-1.70%
45.02
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.2735
1.9575
-0.14%
-0.13%
-1.75%
0.19
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9899
0.9899
0.00%
8.59%
-1.93%
6.23
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0215
1.2395
-0.20%
-2.32%
-2.09%
2.64
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9820
0.9820
-0.01%
8.27%
-2.52%
2.68
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2671
1.3350
-0.09%
0.61%
-3.53%
35.04
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.2315
1.2994
-0.08%
0.41%
-3.91%
2.59
限大额
混合型-偏债
07-10
1.0255
1.0255
-0.21%
-1.38%
-4.39%
6.28
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0123
4.0543
-0.29%
3.35%
-4.50%
30.04
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.4661
1.4661
-0.61%
1.90%
-4.56%
0.34
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0173
1.0173
-0.22%
-1.48%
-4.58%
1.12
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.4601
1.4601
-0.61%
1.77%
-4.81%
11.47
开放申购
指数型-股票
07-10
2.1529
2.1529
-0.13%
7.82%
-5.11%
54.70
限大额
FOF-均衡型
07-08
0.9113
0.9113
-0.69%
1.30%
-5.35%
41.90
开放申购
指数型-股票
07-10
2.1143
2.1143
-0.14%
7.60%
-5.49%
4.91
限大额
FOF-均衡型
07-08
0.9045
0.9045
-0.69%
1.11%
-5.72%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.0390
3.8990
0.03%
7.50%
-7.43%
108.96
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6096
0.6096
-0.88%
9.54%
-7.55%
11.98
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8944
0.8944
-0.31%
0.15%
-7.57%
13.20
限大额
混合型-灵活
07-09
1.5510
1.6110
1.97%
6.60%
-7.68%
92.32
暂停申购
FOF-均衡型
07-08
0.9316
0.9316
-0.75%
0.17%
-7.84%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8823
0.8823
-0.32%
-0.05%
-7.93%
1.12
限大额
FOF-均衡型
07-08
0.9271
0.9271
-0.75%
0.00%
-8.16%
3.47
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.8918
0.8918
-0.82%
0.51%
-8.39%
7.06
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.8860
0.8860
-0.83%
0.32%
-8.74%
9.54
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5892
0.5892
-0.89%
8.47%
-10.51%
35.81
开放申购
FOF-进取型
07-08
1.1755
1.1755
-0.94%
0.35%
-10.53%
24.95
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.3182
2.6909
-0.83%
8.19%
-10.79%
26.18
开放申购
FOF-进取型
07-08
1.1595
1.1595
-0.94%
0.15%
-10.89%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5849
0.5849
-0.88%
8.19%
-10.96%
0.10
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.7757
0.7757
-0.97%
0.51%
-11.27%
32.09
暂停申购
FOF-进取型
07-08
0.7696
0.7696
-0.97%
0.35%
-11.53%
1.64
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.2363
1.2363
0.02%
3.11%
-13.38%
124.69
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5532
10.0616
-0.41%
7.27%
-13.43%
156.20
限大额
混合型-灵活
07-10
1.2046
1.2046
0.02%
2.81%
-13.90%
8.41
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3439
5.1109
0.22%
2.33%
-14.02%
217.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1926
1.1926
-0.10%
-0.61%
-14.42%
14.87
暂停申购
FOF-进取型
07-08
0.8174
0.8174
-1.09%
-1.83%
-14.66%
3.09
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.8130
0.8130
-1.08%
-2.01%
-15.00%
2.94
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7957
0.7957
0.01%
2.17%
-15.32%
18.39
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7871
0.7871
0.01%
1.89%
-15.81%
9.81
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.6246
3.4446
-1.20%
2.80%
-15.92%
15.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.5130
5.0770
-0.59%
2.82%
-16.98%
35.82
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6465
0.6465
-0.26%
-3.79%
-17.31%
19.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6341
0.6341
-0.27%
-4.08%
-17.81%
0.85
开放申购
股票型
07-10
2.0422
4.7882
-0.24%
-3.70%
-18.33%
15.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4854
1.4854
-0.15%
-2.03%
-18.36%
26.61
限大额
混合型-偏股
07-10
1.4395
1.4395
-0.16%
-2.33%
-18.85%
3.12
限大额
混合型-偏股
07-10
0.5654
0.5654
-0.18%
1.14%
-18.99%
37.93
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6775
0.6775
0.61%
-2.38%
-19.10%
40.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6725
0.6725
0.61%
-2.52%
-19.35%
2.83
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1196
1.1196
0.66%
-3.55%
-20.32%
43.50
限大额
混合型-偏股
07-10
1.0883
1.0883
0.66%
-3.84%
-20.79%
9.12
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9960
3.0700
0.20%
-3.02%
-24.09%
37.94
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.7270
2.9170
-0.40%
-5.97%
-26.83%
28.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0193
1.0193
-0.36%
2.66%
-
1.52
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0232
1.0232
-0.36%
2.87%
-
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1193
1.1193
-2.07%
15.87%
-
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1251
1.1251
-2.07%
16.22%
-
0.93
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0211
1.0211
0.01%
1.31%
-
9.32
限大额
债券型-长债
07-10
1.0326
1.0326
0.01%
2.51%
-
1.51
限大额
债券型-长债
07-10
1.0313
1.0313
0.01%
2.41%
-
1.16
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0073
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1.67%
-
43.14
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0062
1.0212
0.01%
1.60%
-
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.0472
1.0472
-
4.99%
-
3.72
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9965
0.9965
0.33%
-
-
8.82
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9982
0.9982
0.33%
-
-
0.33
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0071
1.0071
0.00%
-
-
77.01
限大额
-
指数型-固收
07-10
1.0069
1.0069
0.01%
-
-
2.96
限大额
-
混合型-偏股
07-05
0.9997
0.9997
-
-
-
3.14
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9995
0.9995
-
-
-
10.85
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.5408
1.9510%
1.99%
1.99%
0.50%
770.66
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4232
1.5750%
1.66%
1.68%
0.43%
1,925.03
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4670
1.7870%
1.83%
1.83%
0.46%
114.10
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4836
1.7520%
1.80%
1.86%
0.48%
282.40
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4209
1.5290%
1.59%
1.63%
0.42%
18.84
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4263
1.5480%
1.60%
1.63%
0.42%
105.14
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.4631
1.7890%
-
-
-
-
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
35
0.82%
2,561.50
487,094.50
2
10
0.53%
12,565.63
313,512.58
3
9
0.50%
6,402.43
294,191.85
4
13
0.37%
7,525.36
221,320.78
5
2
0.32%
613.66
187,534.71
6
6
0.28%
13,439.26
163,152.67
7
4
0.24%
5,295.24
141,277.01
8
4
0.22%
2,782.51
132,391.72
9
10
0.21%
3,602.39
123,561.85
10
5
0.21%
13,341.26
121,805.71

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38

0

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29

0

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37

0

2024-07-10

40

0

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45

0

2024-07-10

86

1

2024-07-10

74

0

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32

0

2024-07-10

35

0

2024-07-10

52

0

2024-07-10

41

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

54

1

2024-07-10

104

0

2024-07-10

117

0

2024-07-10

82

0

2024-07-09

63

0

2024-07-09

70

0

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131

2

2024-07-09

202

3

2024-07-09

75

0

2024-07-09

99

1

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79

0

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159

3

2024-07-09

83

0

2024-07-09

148

1

2024-07-09

106

0

2024-07-09

90

0

2024-07-09

82

0

2024-07-09

81

0

2024-07-09

205

5

2024-07-09

232

6

2024-07-09

49

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

61

0

2024-07-09

164

2

2024-07-09

71

0

2024-07-09

47

0

2024-07-09

61

0

2024-07-08

106

1

2024-07-08

105

0

2024-07-08

185

1

2024-07-08

233

0

2024-07-08

188

1

2024-07-08

123

1

2024-07-08

82

0

2024-07-08

86

0

2024-07-08

1359

1

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87

0

2024-07-08

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