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华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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华富基金
股票型
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同类排名
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27.99
226.03
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32.13
50/126
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近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-09
1.1396
1.1396
1.79%
23.17%
17.06%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1086
1.1086
1.79%
23.14%
16.97%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0662
1.1158
0.04%
6.03%
7.52%
16.38
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0834
1.1155
-
3.30%
5.42%
16.88
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0954
1.4004
0.03%
2.72%
5.30%
8.58
限大额
指数型-固收
07-09
1.0525
1.1775
0.02%
2.53%
5.12%
38.09
限大额
指数型-固收
07-09
1.0478
1.1728
0.03%
2.49%
5.02%
0.64
限大额
债券型-长债
07-09
1.1036
1.1756
0.03%
2.61%
4.98%
41.60
限大额
债券型-长债
07-09
1.0869
1.3486
0.03%
2.52%
4.86%
0.57
限大额
指数型-固收
07-09
1.0874
1.2304
0.09%
3.04%
4.68%
29.13
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0813
1.2243
0.09%
3.00%
4.58%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0666
1.1386
0.02%
2.41%
4.57%
0.17
限大额
指数型-固收
07-09
1.0521
1.0971
0.03%
1.81%
4.30%
2.02
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1427
1.1927
0.02%
2.08%
4.24%
2.57
限大额
指数型-固收
07-09
1.0494
1.0944
0.03%
1.76%
4.20%
0.52
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1219
1.1419
0.02%
1.94%
4.00%
0.66
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0677
1.0677
0.02%
1.80%
3.79%
38.07
限大额
债券型-中短债
07-09
1.1213
1.1213
0.03%
1.81%
3.74%
2.76
限大额
债券型-长债
07-05
1.0721
1.1431
-
1.81%
3.65%
72.81
暂停申购
债券型-中短债
07-09
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1.0643
0.02%
1.70%
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5.46
限大额
债券型-中短债
07-09
1.1145
1.1145
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3.53%
44.17
限大额
债券型-长债
07-05
1.0238
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-
1.29%
2.80%
81.72
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0467
1.2838
0.27%
5.09%
2.62%
1.78
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0208
1.2038
-
1.48%
2.56%
47.87
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0561
1.0561
0.02%
1.32%
2.34%
3.95
限大额
债券型-长债
07-05
1.0170
1.1642
-
1.04%
2.29%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0061
1.0061
0.13%
3.61%
2.28%
0.81
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9435
0.9435
0.01%
5.13%
2.20%
8.69
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2588
1.3568
0.12%
4.04%
2.13%
0.29
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.4641
2.4791
0.10%
2.72%
2.06%
5.08
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2357
1.3327
0.11%
3.94%
1.92%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9977
0.9977
0.13%
3.41%
1.87%
0.23
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9328
0.9328
0.02%
4.93%
1.80%
0.63
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.4429
2.3809
0.10%
2.51%
1.65%
0.62
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1810
1.5890
0.08%
2.98%
0.95%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1330
1.5390
0.09%
2.93%
0.83%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0415
1.0415
0.12%
3.67%
0.33%
12.15
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0273
1.0273
0.13%
3.46%
-0.08%
0.48
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0230
1.0670
0.79%
0.69%
-0.20%
0.11
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.6840
2.1350
0.48%
1.57%
-0.53%
7.97
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9830
1.0040
0.82%
0.41%
-0.61%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7586
0.8586
2.71%
9.74%
-1.75%
0.11
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0782
1.7482
1.02%
5.77%
-8.01%
2.24
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9937
1.4037
0.42%
-1.55%
-8.36%
3.60
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9218
1.3878
0.97%
0.34%
-9.46%
0.42
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9213
1.0813
-0.80%
-12.52%
-9.76%
2.83
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6233
0.6233
1.45%
3.38%
-14.11%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1719
1.1719
0.90%
-3.36%
-17.63%
0.51
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7145
0.7145
2.31%
0.22%
-17.81%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7092
0.7092
2.29%
0.03%
-18.13%
0.27
开放申购
股票型
07-09
0.7135
0.7135
0.82%
-2.99%
-20.10%
1.40
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9587
0.9587
2.08%
0.27%
-20.17%
0.12
开放申购
股票型
07-09
0.7023
0.7023
0.82%
-3.37%
-20.74%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8138
1.2588
2.06%
-2.05%
-21.67%
0.90
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6813
0.6813
3.18%
6.35%
-22.40%
1.62
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6727
0.6727
3.17%
6.20%
-22.64%
1.63
开放申购
股票型
07-09
0.6373
0.6373
1.55%
-6.84%
-23.48%
2.42
开放申购
股票型
07-09
0.6321
0.6321
1.56%
-7.11%
-23.94%
1.88
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9276
0.9776
3.03%
-7.99%
-24.15%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7508
0.7508
2.64%
-11.81%
-24.38%
2.29
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7472
0.7472
2.65%
-11.97%
-24.69%
0.87
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1225
1.3225
2.76%
-12.58%
-25.19%
1.44
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0481
1.2481
2.75%
-12.93%
-25.80%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8460
1.0460
2.47%
-5.37%
-26.56%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8374
2.6374
2.14%
-12.86%
-26.57%
5.14
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2288
1.3888
1.76%
-8.17%
-26.58%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7261
0.7261
3.89%
-10.60%
-27.19%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7230
0.7230
3.88%
-10.78%
-27.48%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2390
1.5390
3.61%
-6.62%
-27.94%
5.95
开放申购
股票型
07-09
0.7196
0.8606
2.61%
-13.15%
-28.28%
2.11
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2294
1.2294
3.62%
-6.90%
-28.37%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3935
1.3935
3.80%
-7.35%
-28.58%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6306
0.6306
2.59%
-13.26%
-28.79%
4.16
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6282
0.6282
2.56%
-13.33%
-28.90%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7105
0.7105
2.66%
-13.18%
-29.00%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2149
1.6349
2.63%
-14.01%
-29.08%
7.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7040
0.7040
2.65%
-13.36%
-29.29%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6877
0.6877
3.68%
-7.21%
-29.60%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6832
0.6832
3.67%
-7.40%
-29.89%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7778
2.8617
3.33%
-8.95%
-30.53%
2.61
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7730
0.7730
3.34%
-9.17%
-30.91%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6583
0.7083
3.13%
-20.11%
-35.44%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6531
0.6531
3.13%
-20.34%
-35.83%
0.28
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0294
1.0294
0.07%
1.71%
-
1.40
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0255
1.0255
0.06%
1.50%
-
1.04
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9184
0.9184
-0.80%
-12.70%
-
1.45
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9248
0.9248
3.04%
-8.16%
-
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8114
0.8114
2.06%
-2.24%
-
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3889
1.3889
3.80%
-7.53%
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1399
1.1399
0.02%
1.93%
-
0.02
限大额
混合型-灵活
07-09
1.2233
1.2233
1.77%
-8.44%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6203
0.6203
1.46%
3.07%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0952
1.1352
0.04%
2.72%
-
3.93
限大额
债券型-长债
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1.0239
0.02%
1.99%
-
1.77
限大额
债券型-长债
07-09
1.0252
1.0252
0.02%
2.10%
-
0.11
限大额
混合型-偏股
07-09
1.2115
1.2115
2.63%
-14.23%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8340
1.8340
2.14%
-13.03%
-
0.28
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0104
1.0104
0.01%
-
-
0.65
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债券型-长债
07-09
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0.00%
-
-
1.65
限大额
混合型-偏股
07-09
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-
-
0.01
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股票型
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开放申购
混合型-灵活
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-
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混合型-偏股
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-
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混合型-偏股
07-09
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-
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FOF-均衡型
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0.9844
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-
-
0.10
开放申购
FOF-均衡型
07-05
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0.9831
-0.11%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1029
1.1229
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-
-
0.00
限大额
债券型-长债
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1.0034
0.05%
-
-
30.70
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0031
1.0031
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-
-
0.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.5172
1.7570%
1.93%
1.93%
0.46%
0.96
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.5172
1.7580%
1.93%
1.93%
0.46%
235.86
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.2975
1.8260%
1.94%
1.70%
0.41%
0.08
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3445
1.9900%
2.15%
1.92%
0.47%
5.43
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4218
1.7780%
1.84%
1.97%
0.47%
33.55
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3534
1.5320%
1.60%
1.74%
0.41%
1.44
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-09
0.7626
0.7626
3.46%
0.7630
-0.05%
15.69
指数型-股票
07-09
0.7473
0.7473
2.05%
0.7450
0.31%
0.24
指数型-股票
07-09
0.4575
0.4575
0.66%
0.4560
0.33%
0.92

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
26
0.37%
438.34
31,503.48
2
16
0.31%
832.19
26,763.11
3
15
0.26%
566.16
22,550.18
4
24
0.23%
283.67
19,669.37
5
24
0.22%
185.53
18,626.74
6
4
0.18%
96.06
15,039.15
7
14
0.16%
985.70
13,937.83
8
4
0.15%
263.79
12,851.66
9
20
0.14%
450.76
12,035.38
10
3
0.13%
36.86
10,725.71

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最后更新时间

17

0

2024-07-10

25

0

2024-07-10

26

0

2024-07-10

79

1

2024-07-09

32

0

2024-07-09

48

0

2024-07-09

36

1

2024-07-08

42

0

2024-07-08

33

0

2024-07-08

40

0

2024-07-08

34

0

2024-07-08

50

0

2024-07-06

197

0

2024-07-06

128

0

2024-07-05

134

0

2024-07-05

85

0

2024-07-05

134

0

2024-07-05

57

0

2024-07-05

116

5

2024-07-05

116

0

2024-07-05

74

0

2024-07-05

98

0

2024-07-04

90

0

2024-07-04

68

0

2024-07-04

71

0

2024-07-04

61

1

2024-07-04

52

0

2024-07-04

118

0

2024-07-04

59

0

2024-07-04

56

0

2024-07-04

55

2

2024-07-04

117

0

2024-07-04

44

0

2024-07-04

158

3

2024-07-04

41

0

2024-07-04

88

1

2024-07-03

50

0

2024-07-03

156

0

2024-07-03

131

0

2024-07-03

65

0

2024-07-03

36

0

2024-07-03

38

0

2024-07-03

199

0

2024-07-03

141

8

2024-07-03

33

0

2024-07-03

35

0

2024-07-03

39

0

2024-07-03

54

0

2024-07-03

193

0

2024-07-03

72

0

2024-07-02

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