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诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

诺安先锋混合A(320003) 2022年度三年期金基金·偏股混合型基金奖

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诺安基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.54
226.05
50/126
基金数量(只)
18
32.13
44/126
基金经理数量
10
6.67
27/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
07-09
1.3180
1.4430
-0.23%
14.18%
17.13%
3.37
暂停申购
QDII-普通股票
07-09
1.0490
1.1480
-0.85%
8.34%
9.76%
2.64
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.2615
1.4386
0.03%
2.96%
5.60%
10.51
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.2569
1.4326
0.02%
2.86%
5.39%
0.46
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0470
1.3605
-
1.94%
4.85%
0.02
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0021
1.6339
-
2.42%
4.45%
1.02
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.3532
1.4522
0.01%
2.44%
4.45%
16.41
限大额
债券型-长债
07-10
1.3378
1.3958
0.01%
2.24%
4.04%
0.40
限大额
债券型-长债
07-05
1.0969
1.2308
-
2.28%
4.03%
7.96
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0019
1.5650
-
2.21%
4.02%
0.03
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0486
1.2481
0.01%
2.49%
3.69%
35.61
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0089
1.5068
-
1.87%
3.43%
1.09
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1169
1.3352
0.02%
2.11%
3.06%
8.14
暂停申购
QDII-REITs
07-09
1.3780
1.4680
0.07%
-3.37%
1.86%
0.27
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.7551
2.4887
-0.20%
2.88%
0.95%
4.86
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7118
2.6568
-1.62%
13.11%
0.04%
10.29
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2012
1.2012
-0.04%
0.18%
-0.14%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1616
1.1616
-0.04%
-0.12%
-0.75%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5416
1.5416
-0.75%
11.36%
-0.87%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5272
1.5272
-0.75%
11.13%
-1.28%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
2.5830
2.5830
-0.23%
-1.03%
-1.86%
14.01
开放申购
股票型
07-10
2.6340
2.6340
-0.87%
9.02%
-3.73%
4.02
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5188
1.5188
-0.49%
14.06%
-3.90%
0.36
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.6140
1.7790
0.00%
2.15%
-4.27%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.4890
1.6540
-0.07%
1.92%
-4.80%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.0943
2.0943
-0.83%
7.67%
-5.57%
5.77
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3536
1.3864
-0.31%
7.68%
-5.84%
1.64
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3351
1.3351
-0.31%
7.49%
-6.20%
1.60
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.2298
2.2298
-0.23%
6.55%
-6.88%
1.32
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5710
1.6910
-0.19%
6.65%
-6.99%
2.38
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5450
1.5450
-0.19%
6.40%
-7.37%
0.07
开放申购
股票型
07-10
1.8600
2.1730
-0.59%
6.90%
-8.29%
6.02
开放申购
股票型
07-10
1.8370
2.1470
-0.54%
6.68%
-8.69%
0.84
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4674
1.4674
0.49%
7.88%
-8.98%
0.47
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4264
1.4264
-0.28%
-11.63%
-9.13%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4535
1.4535
0.49%
7.67%
-9.34%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.7550
3.7850
-0.76%
5.47%
-9.58%
9.66
开放申购
股票型
07-10
1.2970
1.2970
0.15%
16.11%
-9.62%
0.62
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4042
1.4042
-0.28%
-11.89%
-9.67%
0.19
开放申购
股票型
07-10
1.2820
1.2820
0.16%
15.91%
-10.04%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9480
1.0630
0.32%
26.06%
-10.14%
5.08
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9370
1.0520
0.21%
25.94%
-10.33%
2.55
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9052
0.9052
-1.02%
-10.43%
-10.57%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.7700
3.3500
-1.32%
14.27%
-11.47%
7.70
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7876
0.7876
-0.77%
2.61%
-12.71%
1.90
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7763
0.7763
-0.78%
2.20%
-13.42%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3000
1.3000
-1.29%
-27.05%
-14.47%
3.17
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8310
1.8310
0.33%
25.15%
-15.03%
15.81
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.9370
1.9370
0.31%
24.89%
-15.38%
17.57
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4219
1.4219
-0.36%
-3.03%
-15.67%
4.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0990
1.0990
0.37%
2.21%
-15.80%
0.69
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.1180
3.2380
-0.42%
-3.91%
-16.21%
1.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6260
1.6260
-0.25%
-3.33%
-16.31%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.0880
3.0880
-0.39%
-4.10%
-16.52%
0.08
开放申购
股票型
07-10
1.2810
1.2810
-0.54%
-3.03%
-16.71%
11.84
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2152
1.2152
0.23%
2.80%
-17.02%
23.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0714
3.3314
-0.29%
8.35%
-17.14%
9.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1080
1.1080
-0.16%
-3.50%
-17.26%
2.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0721
1.0721
-0.17%
-3.89%
-17.92%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4690
1.6290
-0.47%
-7.84%
-17.93%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7596
0.7596
-0.86%
-6.79%
-18.46%
0.35
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7484
0.7484
-0.86%
-6.97%
-18.80%
0.02
开放申购
股票型
07-10
1.6040
2.7870
-0.06%
-1.72%
-19.11%
4.48
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9610
1.1290
1.80%
21.65%
-19.65%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9320
1.1000
1.86%
21.51%
-19.72%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0820
1.5270
-0.18%
-2.17%
-19.91%
167.73
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0140
1.0420
0.10%
-8.89%
-20.72%
4.35
开放申购
股票型
07-10
1.5604
2.2744
-0.97%
-4.31%
-21.83%
0.93
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2311
1.5549
0.29%
-4.48%
-22.31%
1.63
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3283
1.8747
-0.94%
-4.00%
-22.43%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1400
2.2400
-0.97%
-2.55%
-22.46%
2.24
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4440
1.6940
-0.14%
-9.24%
-22.49%
18.43
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2129
1.2129
0.29%
-4.65%
-22.61%
1.56
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3108
1.3108
-0.94%
-4.20%
-22.74%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1474
4.0309
-0.16%
-10.17%
-22.78%
36.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1213
2.1213
-0.16%
-10.36%
-23.10%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1859
1.1859
-0.55%
-8.45%
-23.42%
2.24
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7020
0.7020
-0.43%
-14.70%
-26.87%
0.81
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6980
0.6980
-0.57%
-14.77%
-27.06%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7654
0.7654
0.07%
-14.31%
-28.13%
1.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7577
0.7577
0.07%
-14.48%
-28.42%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.0862
2.0862
-0.83%
7.40%
-
1.14
开放申购
股票型
07-10
2.6250
2.6250
-0.87%
8.74%
-
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1822
1.1822
-0.55%
-8.67%
-
0.08
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3536
1.3536
-0.31%
-
-
2.75
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
2.7560
2.7560
-0.76%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
2.7510
2.7510
-0.79%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0099
1.0117
-
-
-
2.30
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0021
1.0475
-
-
-
-
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
1.3080
2.0050%
1.81%
1.73%
0.44%
11.21
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
1.3301
2.0860%
1.89%
1.81%
0.46%
0.70
开放申购
货币型-普通货币
07-10
1.3741
2.2500%
2.06%
1.98%
0.50%
6.89
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.5204
1.9390%
2.13%
2.05%
0.52%
196.77
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4547
1.6950%
1.88%
1.81%
0.46%
1.61
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.4536
1.7000%
1.88%
1.81%
0.46%
1.56
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4584
1.5360%
1.51%
1.53%
0.40%
0.06
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4860
1.6380%
1.61%
1.63%
0.43%
0.24
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4448
1.4850%
1.46%
1.48%
0.39%
1,014.16
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4861
1.6370%
1.61%
1.63%
0.43%
1.86
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4574
1.7050%
1.89%
1.82%
0.46%
4.07
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.3440
1.4620%
1.58%
1.52%
0.39%
2.12
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.4098
1.7050%
1.83%
1.77%
0.45%
0.38
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.3422
1.4600%
1.58%
1.53%
0.39%
0.12
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.3435
1.4600%
1.58%
1.53%
0.39%
32.48
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
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4
1.03%
599.30
183,147.24
2
12
0.82%
977.00
145,865.86
3
3
0.68%
1,227.84
120,831.99
4
4
0.66%
1,800.12
117,044.09
5
3
0.60%
1,055.88
107,267.29
6
1
0.58%
1,453.42
104,456.97
7
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0.58%
1,663.67
102,814.94
8
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0.54%
2,223.84
97,092.86
9
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0.48%
1,027.23
85,978.87
10
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