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中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-21

中信保诚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
57.44
226.03
41/126
基金数量(只)
26
32.13
33/126
基金经理数量
5
6.67
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-09
1.9270
2.4110
0.53%
17.43%
19.73%
3.94
开放申购
QDII-商品
07-08
0.6592
0.6592
-1.07%
15.04%
18.56%
0.80
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9109
2.8113
0.90%
17.49%
16.05%
4.60
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0615
1.1413
0.08%
4.24%
5.73%
4.77
开放申购
债券型-长债
07-09
1.2272
1.3008
0.09%
4.19%
5.63%
3.21
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0689
1.2555
0.07%
3.74%
5.39%
0.72
限大额
债券型-长债
07-09
1.0663
1.2162
0.08%
3.71%
5.27%
4.87
限大额
债券型-中短债
07-09
1.2123
1.2123
0.03%
4.26%
5.19%
1.18
限大额
债券型-中短债
07-09
1.2738
1.2738
0.03%
4.17%
5.06%
17.23
限大额
债券型-长债
07-09
5.2336
7.9048
0.04%
2.90%
4.85%
2.97
限大额
混合型-偏股
07-09
1.4665
1.4665
0.84%
7.68%
4.79%
0.38
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0489
1.1887
0.04%
2.84%
4.74%
0.05
限大额
混合型-偏股
07-09
1.4402
1.4402
0.84%
7.46%
4.37%
0.36
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0357
1.2826
0.13%
3.09%
3.94%
0.32
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0649
1.1439
-
1.93%
3.94%
84.33
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-09
1.1693
1.8551
0.09%
3.20%
3.82%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0335
1.2700
0.13%
2.93%
3.72%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0107
1.1946
0.07%
2.26%
3.67%
4.09
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1461
1.7699
0.10%
3.18%
3.63%
14.81
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0313
1.1922
0.06%
2.22%
3.61%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0244
1.1488
-
1.74%
3.52%
91.36
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0111
1.3179
0.03%
2.29%
3.52%
15.10
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0390
1.3070
0.02%
2.24%
3.50%
10.27
限大额
债券型-长债
07-09
1.0406
1.2738
0.04%
1.91%
3.43%
63.52
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0095
1.1163
0.03%
2.17%
3.41%
20.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0392
1.3062
0.02%
2.18%
3.40%
0.02
限大额
债券型-长债
07-09
1.0791
1.2857
0.03%
1.93%
3.35%
15.98
限大额
债券型-长债
07-09
1.0726
1.2500
0.03%
1.94%
3.30%
15.90
限大额
债券型-长债
07-09
1.0760
1.2530
0.03%
1.90%
3.28%
15.98
限大额
债券型-长债
07-09
1.0762
1.2794
0.04%
1.88%
3.24%
0.00
限大额
债券型-长债
07-09
1.0734
1.2481
0.03%
1.86%
3.19%
0.00
限大额
债券型-长债
07-09
1.0764
1.2528
0.03%
1.87%
3.18%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-09
1.7613
1.7613
0.74%
14.59%
3.17%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0351
1.1411
0.03%
1.86%
3.13%
76.81
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0138
1.2819
0.08%
2.04%
3.13%
19.98
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0966
1.6986
0.03%
1.88%
3.10%
7.75
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0289
1.2750
0.08%
2.00%
3.02%
1.53
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0941
1.2391
0.04%
1.84%
2.97%
0.61
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0735
1.2462
0.05%
1.80%
2.90%
21.32
限大额
债券型-长债
07-09
1.0294
1.2634
0.03%
1.86%
2.81%
5.10
限大额
债券型-长债
07-09
1.0711
1.2452
0.05%
1.75%
2.80%
0.00
限大额
债券型-长债
07-09
1.0272
1.2602
0.03%
1.80%
2.71%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0354
1.0354
0.24%
3.92%
2.62%
0.93
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0784
1.6284
0.03%
1.62%
2.59%
3.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8914
0.8914
0.46%
15.89%
2.58%
16.99
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0907
1.3217
0.03%
1.52%
2.29%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0942
1.4902
0.25%
2.38%
2.22%
4.83
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0191
1.0191
0.24%
3.71%
2.20%
0.28
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0930
1.3245
0.03%
1.47%
2.19%
0.16
开放申购
债券型-混合一级
07-09
0.9616
1.3616
0.07%
1.97%
2.19%
25.89
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5499
1.5717
1.82%
12.65%
2.18%
11.37
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0902
1.4832
0.25%
2.33%
2.12%
1.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8806
0.8806
0.46%
15.53%
1.96%
0.35
限大额
指数型-股票
07-09
0.9918
1.7438
1.39%
7.36%
1.81%
1.18
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5325
1.5325
1.82%
12.43%
1.77%
1.43
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4641
1.5501
0.20%
2.45%
1.51%
1.74
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4520
1.5380
0.19%
2.40%
1.41%
1.47
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9805
0.9805
1.39%
7.15%
1.40%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5360
1.6310
0.20%
3.43%
1.39%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-09
1.3170
1.3170
0.15%
3.54%
1.31%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4580
1.5510
0.21%
3.40%
1.25%
2.29
限大额
混合型-灵活
07-09
1.2920
1.2920
0.08%
3.44%
1.17%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5700
1.7230
0.19%
2.75%
0.96%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-09
1.5390
1.6920
0.20%
2.67%
0.85%
2.49
限大额
混合型-灵活
07-09
1.3858
1.3858
0.05%
1.62%
0.68%
5.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2433
1.2433
0.05%
1.56%
0.57%
4.77
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0684
1.9937
0.18%
6.95%
0.04%
0.85
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.5430
1.5780
0.13%
1.18%
-0.45%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4680
1.5010
0.14%
1.10%
-0.54%
0.27
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9561
0.9561
0.07%
1.72%
-0.85%
29.25
开放申购
-
混合型-偏债
07-09
0.9411
0.9411
0.04%
1.04%
-1.23%
2.17
开放申购
-
混合型-偏债
07-09
0.9433
0.9433
0.07%
1.52%
-1.26%
7.62
开放申购
-
混合型-偏债
07-09
0.9297
0.9297
0.04%
0.85%
-1.62%
0.68
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
1.1259
1.1609
0.24%
1.75%
-2.45%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1205
1.1555
0.24%
1.71%
-2.55%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0170
1.1380
0.10%
0.49%
-4.06%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0990
1.2580
0.09%
0.46%
-4.18%
0.09
开放申购
股票型
07-09
1.4099
1.4908
1.16%
4.68%
-6.03%
17.35
开放申购
股票型
07-09
0.8205
0.8205
1.16%
4.48%
-6.40%
4.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1854
1.2911
1.67%
-13.91%
-6.70%
3.40
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1921
3.6498
0.92%
8.08%
-6.94%
0.90
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1777
1.1777
1.67%
-14.17%
-7.25%
2.81
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9414
1.6189
1.01%
4.24%
-9.13%
0.78
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2320
2.8213
0.26%
14.72%
-9.22%
1.21
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9307
0.9307
1.01%
4.04%
-9.49%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6663
0.6663
0.95%
7.75%
-10.60%
0.78
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0301
1.1847
4.99%
11.11%
-11.75%
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0271
1.1675
4.99%
10.77%
-12.29%
0.34
限大额
指数型-股票
07-09
1.3796
1.8894
1.86%
-2.52%
-13.26%
2.46
限大额
混合型-灵活
07-09
1.0440
1.2040
-0.10%
-6.54%
-13.47%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-09
1.3631
1.3631
1.86%
-2.72%
-13.61%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0500
1.2120
-0.10%
-6.75%
-13.87%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1047
1.1047
4.99%
7.89%
-16.30%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8330
0.8330
1.45%
-7.76%
-16.64%
4.08
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0911
1.0911
4.99%
7.57%
-16.81%
0.15
限大额
混合型-偏股
07-09
0.8278
0.8278
1.45%
-8.04%
-17.15%
9.32
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6897
0.5331
3.73%
-1.40%
-17.30%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3363
2.0933
0.72%
-10.68%
-17.56%
6.51
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6820
0.6820
3.73%
-1.59%
-17.63%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6661
0.6741
0.53%
1.93%
-18.58%
4.58
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6587
0.6587
0.53%
1.75%
-18.90%
1.42
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6527
1.5117
3.52%
2.88%
-20.20%
0.65
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6455
0.6455
3.53%
2.69%
-20.50%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.8630
1.8630
1.32%
-2.25%
-21.23%
7.77
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7639
1.4689
0.21%
-17.39%
-21.30%
1.94
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.6292
2.6292
1.32%
-2.42%
-21.51%
1.28
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7553
0.7553
0.20%
-17.55%
-21.62%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.8357
1.8357
1.32%
-2.54%
-21.71%
0.01
限大额
混合型-偏股
07-09
3.9621
5.1011
2.16%
-3.00%
-21.92%
10.41
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3071
2.6674
1.03%
-3.78%
-21.94%
19.32
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2562
1.2562
2.71%
-1.53%
-22.35%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.9033
3.9033
2.16%
-3.28%
-22.36%
0.08
限大额
混合型-偏股
07-09
1.2933
1.4717
1.03%
-4.06%
-22.41%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-09
2.5626
3.4586
2.50%
-4.18%
-22.87%
2.39
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1952
1.1952
2.72%
-1.92%
-22.97%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.5297
3.2917
2.50%
-4.46%
-23.34%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6369
3.4835
1.58%
-5.01%
-25.29%
9.93
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7001
0.7001
1.83%
-6.91%
-25.50%
9.47
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6294
0.6294
1.57%
-5.30%
-25.75%
0.08
限大额
混合型-灵活
07-09
2.1666
2.1666
1.73%
-6.81%
-26.31%
11.64
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.1412
2.1412
1.73%
-7.10%
-26.77%
0.34
限大额
指数型-股票
07-09
0.5490
0.4691
2.46%
-13.41%
-32.49%
2.22
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5428
0.5428
2.45%
-13.58%
-32.76%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.9100
1.9100
1.69%
-6.89%
-36.57%
22.47
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.8777
1.8777
1.68%
-7.17%
-36.96%
1.03
限大额
混合型-灵活
07-09
0.9058
0.9058
0.90%
17.15%
-
0.01
限大额
混合型-偏股
07-09
0.9746
0.9746
2.50%
-2.12%
-
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9700
0.9700
2.52%
-2.43%
-
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0149
1.0149
0.27%
1.37%
-
1.74
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0175
1.0175
0.28%
1.59%
-
0.75
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0672
1.0672
0.08%
3.62%
-
0.21
限大额
债券型-长债
07-09
1.0129
1.0229
0.07%
1.91%
-
31.20
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0123
1.0223
0.08%
1.86%
-
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-09
1.0362
1.0362
1.04%
3.62%
-
0.20
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0338
1.0338
1.05%
3.40%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9782
0.9782
1.78%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9759
0.9759
1.78%
-
-
2.87
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0022
1.0152
0.03%
1.42%
-
15.54
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0137
1.0147
0.03%
1.37%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0137
1.0447
0.07%
2.04%
-
3.52
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0970
1.2080
0.04%
1.83%
-
3.17
开放申购
股票型
07-09
0.9861
0.9861
1.23%
-
-
2.78
开放申购
股票型
07-09
0.9880
0.9880
1.23%
-
-
0.29
开放申购
债券型-混合一级
07-09
0.9616
0.9616
0.07%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0616
1.0616
0.08%
-
-
0.00
开放申购
QDII-商品
07-08
0.6472
0.6472
-1.09%
-
-
0.01
开放申购
指数型-股票
07-05
0.9968
0.9968
-
-
-
1.65
暂停申购
指数型-股票
07-05
0.9969
0.9969
-
-
-
0.55
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0009
1.0009
-
-
-
0.81
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0008
1.0008
-
-
-
4.18
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0016
1.0016
0.04%
-
-
79.95
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0015
1.0015
0.04%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.2119
1.2119
0.03%
-
-
-
限大额
债券型-长债
07-09
5.2316
5.2316
0.03%
-
-
-
限大额
债券型-长债
07-09
1.0106
1.0106
0.06%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3619
1.7180%
1.54%
1.87%
0.45%
133.55
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.3569
1.3690%
1.55%
1.74%
0.41%
14.98
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4153
1.5550%
1.60%
1.94%
0.49%
0.08
暂停申购
货币型-普通货币
07-09
0.4543
1.6970%
1.74%
2.08%
0.53%
110.00
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3593
1.3720%
1.55%
1.74%
0.41%
1.67
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4260
1.6160%
1.79%
1.98%
0.47%
54.30
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4175
1.9230%
1.75%
2.07%
0.50%
63.49
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.3883
1.4530%
1.50%
1.83%
0.47%
18.35
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
32
0.35%
235.85
44,849.83
2
20
0.32%
1,389.58
40,867.42
3
12
0.31%
1,166.45
39,974.24
4
14
0.28%
1,034.54
35,598.55
5
26
0.22%
333.08
27,579.12
6
34
0.21%
16.05
27,336.14
7
11
0.21%
1,612.50
27,122.25
8
22
0.16%
3,760.56
19,855.76
9
10
0.14%
171.98
17,851.52
10
10
0.13%
270.33
17,082.15

中信保诚基金吧

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3

2024-07-10

106

2

2024-07-10

56

2

2024-07-10

32

0

2024-07-10

41

0

2024-07-10

33

0

2024-07-10

30

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

97

2

2024-07-10

133

3

2024-07-10

138

0

2024-07-10

91

1

2024-07-09

57

0

2024-07-09

63

0

2024-07-09

281

5

2024-07-09

98

1

2024-07-09

404

1

2024-07-09

70

1

2024-07-09

201

3

2024-07-09

52

0

2024-07-09

107

2

2024-07-09

81

1

2024-07-09

187

1

2024-07-09

172

3

2024-07-09

163

2

2024-07-09

445

7

2024-07-09

45

0

2024-07-09

194

2

2024-07-09

109

1

2024-07-09

56

0

2024-07-09

89

1

2024-07-09

57

0

2024-07-09

64

0

2024-07-09

57

1

2024-07-09

51

0

2024-07-09

313

3

2024-07-09

73

0

2024-07-09

95

1

2024-07-09

91

1

2024-07-09

123

2

2024-07-09

89

1

2024-07-09

66

0

2024-07-09

281

3

2024-07-08

158

1

2024-07-08

172

1

2024-07-08

74

0

2024-07-08

121

1

2024-07-08

88

0

2024-07-08

104

2

2024-07-08

204

2

2024-07-08
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