东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1195 |
1.1195 |
0.01% |
1.78% |
4.17% |
7.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0982 |
1.0982 |
0.01% |
1.63% |
3.86% |
12.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0491 |
1.0491 |
0.01% |
1.01% |
1.72% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0191 |
1.3746 |
0.02% |
0.86% |
0.76% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0555 |
1.2755 |
0.07% |
1.48% |
-2.25% |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9391 |
1.0249 |
0.05% |
-0.16% |
-3.38% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.7400 |
0.9400 |
0.37% |
2.08% |
-10.07% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6815 |
0.9115 |
0.55% |
-1.20% |
-17.63% |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5980 |
0.6780 |
0.03% |
-7.24% |
-19.53% |
0.24 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5248 |
0.5248 |
0.02% |
-7.25% |
-19.53% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.4581 |
0.4581 |
1.15% |
-11.46% |
-25.75% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.4428 |
0.4828 |
1.14% |
-11.46% |
-25.75% |
0.10 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6207 |
1.1355 |
-0.11% |
-5.32% |
-31.30% |
0.28 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.39% |
42.74 |
994.56 |
||||||
2 |
0.30% |
39.69 |
754.11 |
||||||
3 |
0.29% |
20.16 |
738.26 |
||||||
4 |
0.29% |
21.27 |
732.00 |
||||||
5 |
0.29% |
104.01 |
724.95 |
||||||
6 |
0.28% |
3.81 |
703.29 |
||||||
7 |
0.26% |
2.34 |
658.62 |
||||||
8 |
0.24% |
53.60 |
603.00 |
||||||
9 |
0.22% |
21.51 |
556.25 |
||||||
10 |
0.16% |
0.24 |
412.10 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
95 |
0 |
2024-07-10 |
||
138 |
0 |
2024-07-09 |
||
251 |
0 |
2024-07-05 |
||
262 |
0 |
2024-07-04 |
||
349 |
2 |
2024-06-28 |
||
506 |
0 |
2024-06-28 |
||
297 |
0 |
2024-06-28 |
||
448 |
0 |
2024-06-28 |
||
283 |
0 |
2024-06-28 |
||
309 |
0 |
2024-06-28 |
||
287 |
0 |
2024-06-28 |
||
240 |
0 |
2024-06-28 |
||
205 |
0 |
2024-06-28 |
||
171 |
0 |
2024-06-28 |
||
163 |
0 |
2024-06-28 |
||
170 |
0 |
2024-06-28 |
||
210 |
0 |
2024-06-28 |
||
498 |
0 |
2024-06-27 |
||
247 |
0 |
2024-06-25 |
||
835 |
1 |
2024-06-25 |
||
354 |
0 |
2024-06-21 |
||
462 |
0 |
2024-06-20 |
||
364 |
0 |
2024-06-20 |
||
381 |
0 |
2024-06-19 |
||
479 |
0 |
2024-06-17 |
||
927 |
0 |
2024-06-15 |
||
575 |
0 |
2024-06-13 |
||
758 |
0 |
2024-06-08 |
||
662 |
0 |
2024-06-05 |
||
377 |
0 |
2024-06-05 |
||
739 |
0 |
2024-05-29 |
||
764 |
0 |
2024-05-27 |
||
1243 |
0 |
2024-05-24 |
||
800 |
0 |
2024-05-24 |
||
790 |
0 |
2024-05-23 |
||
855 |
0 |
2024-05-22 |
||
1203 |
0 |
2024-05-10 |
||
1264 |
0 |
2024-05-10 |
||
1319 |
0 |
2024-04-30 |
||
797 |
0 |
2024-04-26 |
||
1291 |
0 |
2024-04-26 |
||
1224 |
0 |
2024-04-26 |
||
1000 |
1 |
2024-04-24 |
||
1662 |
0 |
2024-04-23 |
||
844 |
0 |
2024-04-22 |
||
717 |
0 |
2024-04-22 |
||
535 |
0 |
2024-04-22 |
||
816 |
0 |
2024-04-22 |
||
1194 |
0 |
2024-04-22 |
||
762 |
0 |
2024-04-22 |