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西藏东财基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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截止日期:2024-06-25

东财基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
47.13
226.03
48/126
基金数量(只)
60
32.13
20/126
基金经理数量
4
6.66
51/126

新发基金

基金名称代码
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集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
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指数型-股票
24.07.15 ~ 24.07.29
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-09
1.0376
1.0376
1.09%
17.99%
17.22%
0.42
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0244
1.0244
1.09%
17.75%
16.74%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9823
0.9823
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7.19%
4.08%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9743
0.9743
1.02%
6.82%
3.38%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0196
1.0196
6.00%
46.60%
1.86%
0.80
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2206
1.2206
2.01%
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1.74%
1.25
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8906
0.8906
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开放申购
指数型-股票
07-09
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1.2085
2.00%
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1.44%
1.42
开放申购
指数型-股票
07-09
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0.8799
0.30%
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1.27%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-09
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1.0006
6.00%
46.03%
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1.73
开放申购
指数型-股票
07-09
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1.0663
0.92%
6.77%
-1.41%
1.17
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0541
1.0541
0.91%
6.64%
-1.66%
0.65
开放申购
FOF-稳健型
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0.9620
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-2.77%
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开放申购
指数型-股票
07-09
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0.6992
4.17%
9.95%
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0.36
开放申购
FOF-稳健型
07-05
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0.9554
0.08%
1.08%
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0.02
开放申购
指数型-股票
07-09
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0.6935
4.18%
9.80%
-3.36%
0.83
开放申购
指数型-股票
07-09
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1.1243
5.07%
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开放申购
指数型-股票
07-09
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1.1118
5.08%
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2.27
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混合型-偏股
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0.8859
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开放申购
混合型-偏股
07-09
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0.6886
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开放申购
混合型-偏股
07-09
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0.8752
0.27%
3.12%
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0.01
开放申购
指数型-股票
07-09
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0.9032
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5.13%
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开放申购
混合型-偏股
07-09
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0.6672
1.01%
1.91%
-8.20%
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开放申购
指数型-股票
07-09
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0.8949
1.16%
4.94%
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0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
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0.8562
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开放申购
混合型-偏股
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3.78%
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0.00
开放申购
混合型-偏股
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0.5331
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指数型-股票
07-09
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0.8008
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-11.98%
0.70
开放申购
指数型-股票
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0.7914
1.74%
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开放申购
指数型-股票
07-09
0.8776
0.8776
1.86%
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指数型-股票
07-09
0.8720
0.8720
1.86%
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-13.29%
0.21
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8819
0.8819
1.88%
-3.85%
-14.34%
1.42
开放申购
指数型-股票
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0.8698
1.89%
-4.04%
-14.68%
0.66
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指数型-股票
07-09
0.7322
0.7322
2.51%
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开放申购
指数型-股票
07-09
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0.7251
2.52%
6.35%
-15.50%
0.28
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6300
0.6300
3.79%
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1.33
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6230
0.6230
3.80%
0.73%
-17.21%
1.96
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7792
0.7792
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开放申购
混合型-偏股
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0.7735
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0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
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1.0088
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开放申购
指数型-股票
07-09
0.9980
0.9980
1.37%
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开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7488
0.7488
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开放申购
指数型-股票
07-09
0.7478
0.7478
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开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7363
0.7363
0.51%
-7.15%
-22.11%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7399
0.7399
0.20%
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开放申购
指数型-股票
07-09
0.5109
0.5109
0.95%
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-23.02%
0.47
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5046
0.5046
0.94%
-1.25%
-23.32%
0.38
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5900
0.5900
0.67%
-9.69%
-23.63%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5853
0.5853
0.65%
-9.82%
-23.86%
0.23
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.6438
0.6438
0.16%
-12.75%
-25.80%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7531
0.7531
0.84%
-9.89%
-25.99%
0.08
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.6382
0.6382
0.14%
-12.93%
-26.11%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7475
0.7475
0.84%
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0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7680
0.7680
2.59%
2.05%
-27.18%
1.84
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7613
0.7613
2.59%
1.89%
-27.41%
3.12
开放申购
指数型-股票
07-09
0.4992
0.4992
0.28%
-23.51%
-28.35%
0.32
开放申购
指数型-股票
07-09
0.4939
0.4939
0.28%
-23.66%
-28.65%
0.80
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6423
0.6423
5.04%
1.23%
-30.46%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6380
0.6380
5.06%
1.03%
-30.82%
0.16
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6644
0.6644
1.39%
-13.80%
-34.84%
3.02
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6550
0.6550
1.39%
-13.97%
-35.10%
3.48
开放申购
指数型-股票
07-09
0.4080
0.4080
0.59%
-15.11%
-36.89%
0.74
开放申购
指数型-股票
07-09
0.4048
0.4048
0.57%
-15.24%
-37.08%
1.32
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5476
0.5476
-0.42%
-28.09%
-37.80%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5436
0.5436
-0.42%
-28.29%
-38.16%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0277
1.0277
0.02%
2.07%
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0296
1.0296
0.03%
2.16%
-
1.21
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6482
0.6482
0.46%
-24.00%
-
0.07
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6503
0.6503
0.46%
-23.86%
-
0.22
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8070
0.8070
2.37%
-9.78%
-
0.01
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8092
0.8092
2.38%
-9.60%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0862
1.0862
1.84%
8.65%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0908
1.0908
1.84%
8.99%
-
0.10
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0132
1.0132
0.00%
1.10%
-
2.51
限大额
混合型-偏股
07-09
0.7992
0.7992
0.18%
-20.07%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7964
0.7964
0.16%
-20.36%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9441
0.9441
0.36%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8134
0.8134
2.49%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8114
0.8114
2.49%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9425
0.9425
0.36%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2195
1.2195
2.00%
-
-
0.01
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7316
0.7316
2.51%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0388
1.0388
1.09%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-09
0.6296
0.6296
3.79%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5096
0.5096
0.95%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9816
0.9816
1.25%
-
-
0.03
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9817
0.9817
1.25%
-
-
0.09
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8906
0.8906
0.30%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8008
0.8008
-
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-09
1.0260
1.0260
3.99%
1.0240
0.19%
2.42
指数型-股票
07-09
0.8353
0.8353
1.95%
0.8350
0.04%
1.11
指数型-股票
07-09
0.4702
0.4702
1.47%
0.4700
0.04%
9.99
指数型-股票
07-09
0.6388
0.6388
0.30%
0.6410
-0.34%
1.40

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
12
3.56%
101.30
19,262.75
2
6
2.13%
56.60
11,493.26
3
8
2.07%
182.62
11,179.76
4
13
1.99%
68.68
10,752.35
5
8
1.16%
93.21
6,244.81
6
8
1.11%
125.10
6,000.85
7
7
1.03%
235.07
5,578.26
8
11
0.92%
108.64
4,994.07
9
7
0.90%
376.09
4,847.82
10
4
0.89%
98.94
4,820.32

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152

0

2024-07-10

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2024-07-09

70

0

2024-07-09

40

0

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56

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89

1

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56

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31

0

2024-07-09

53

0

2024-07-09

43

1

2024-07-09

39

0

2024-07-09

50

0

2024-07-09

107

1

2024-07-09

53

0

2024-07-09

59

0

2024-07-09

236

1

2024-07-09

67

0

2024-07-09

75

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2024-07-09

65

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2024-07-09

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