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中庚基金管理有限公司

中庚小盘价值股票(007130) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖

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  • 股票型
  • 混合型
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截止日期:2024-03-31

中庚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
112.21
226.03
28/126
基金数量(只)
3
32.13
97/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-10
2.1657
2.1657
-1.17%
6.29%
-3.76%
68.99
限大额
混合型-偏股
07-10
1.3959
1.3959
-0.90%
6.14%
-4.87%
46.18
限大额
混合型-灵活
07-10
1.8541
1.8541
-0.19%
-6.17%
-12.04%
23.05
限大额
股票型
07-10
0.8454
0.8454
-
-3.01%
-13.13%
15.82
开放申购
股票型
07-10
1.9617
1.9617
-0.25%
-6.35%
-16.30%
44.49
限大额
股票型
07-10
0.7874
0.7874
-0.23%
-11.59%
-30.73%
51.90
限大额

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

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股票名称
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
3
5.45%
17,102.85
136,440.38
2
3
5.29%
1,732.76
132,434.97
3
3
3.78%
3,370.81
94,787.28
4
3
2.99%
1,314.28
74,835.26
5
3
2.95%
29,844.30
73,861.11
6
2
2.33%
875.91
58,335.41
7
2
2.14%
2,533.17
53,677.81
8
2
2.09%
3,604.10
52,407.44
9
1
2.08%
2,211.15
51,984.02
10
1
2.02%
1,288.70
50,465.41

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69

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