新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0413 |
1.1017 |
0.08% |
3.33% |
5.48% |
6.16 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0411 |
1.0521 |
0.07% |
3.38% |
5.42% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0151 |
1.0622 |
0.03% |
2.38% |
4.31% |
35.48 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0302 |
1.0770 |
0.04% |
2.79% |
3.87% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0304 |
1.0872 |
0.04% |
2.79% |
3.87% |
20.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0467 |
1.0467 |
0.11% |
2.41% |
3.43% |
4.07 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.8976 |
0.9801 |
0.73% |
6.00% |
-1.49% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.8850 |
0.9625 |
0.73% |
5.79% |
-1.88% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.8678 |
0.8678 |
0.07% |
-0.26% |
-6.38% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.8564 |
0.8564 |
0.07% |
-0.45% |
-6.74% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9766 |
0.9766 |
0.15% |
-0.99% |
-9.20% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9684 |
0.9684 |
0.16% |
-1.09% |
-9.36% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0448 |
1.0448 |
0.11% |
2.24% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0231 |
1.0331 |
0.09% |
2.61% |
- |
40.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0286 |
1.0386 |
0.09% |
2.58% |
- |
0.04 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
1.50 |
158.64 |
||||||
2 |
0.01% |
0.74 |
140.72 |
||||||
3 |
0.01% |
20.00 |
93.40 |
||||||
4 |
0.01% |
0.80 |
83.04 |
||||||
5 |
0.01% |
4.00 |
72.36 |
||||||
6 |
0.01% |
1.71 |
62.52 |
||||||
7 |
0.01% |
1.70 |
61.88 |
||||||
8 |
0.01% |
4.09 |
59.63 |
||||||
9 |
0.01% |
0.70 |
57.96 |
||||||
10 |
0.00% |
2.00 |
52.32 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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231 |
0 |
2024-07-08 |
||
242 |
0 |
2024-06-27 |
||
336 |
0 |
2024-06-27 |
||
336 |
0 |
2024-06-27 |
||
341 |
0 |
2024-06-27 |
||
745 |
0 |
2024-06-27 |
||
582 |
0 |
2024-06-26 |
||
448 |
0 |
2024-06-22 |
||
385 |
0 |
2024-06-22 |
||
351 |
0 |
2024-06-22 |
||
337 |
0 |
2024-06-22 |
||
445 |
0 |
2024-06-22 |
||
618 |
0 |
2024-06-22 |
||
500 |
0 |
2024-06-22 |
||
680 |
0 |
2024-06-22 |
||
842 |
0 |
2024-06-19 |
||
838 |
0 |
2024-06-19 |
||
467 |
0 |
2024-06-15 |
||
1444 |
0 |
2024-06-14 |
||
702 |
0 |
2024-06-13 |
||
915 |
0 |
2024-06-13 |
||
293 |
0 |
2024-06-13 |
||
524 |
0 |
2024-06-13 |
||
297 |
0 |
2024-06-13 |
||
285 |
0 |
2024-06-13 |
||
861 |
0 |
2024-06-13 |
||
594 |
0 |
2024-06-11 |
||
408 |
0 |
2024-06-08 |
||
365 |
0 |
2024-06-06 |
||
372 |
0 |
2024-06-06 |
||
334 |
0 |
2024-06-06 |
||
334 |
0 |
2024-06-06 |
||
323 |
0 |
2024-06-06 |
||
343 |
0 |
2024-06-06 |
||
1504 |
0 |
2024-06-05 |
||
1533 |
0 |
2024-06-03 |
||
1602 |
0 |
2024-05-29 |
||
527 |
0 |
2024-05-28 |
||
477 |
0 |
2024-05-25 |
||
466 |
0 |
2024-05-25 |
||
458 |
0 |
2024-05-25 |
||
446 |
0 |
2024-05-25 |
||
497 |
0 |
2024-05-24 |
||
1370 |
0 |
2024-05-24 |
||
778 |
0 |
2024-05-23 |
||
682 |
0 |
2024-05-11 |
||
674 |
0 |
2024-05-11 |
||
654 |
0 |
2024-05-11 |
||
660 |
0 |
2024-05-11 |
||
1537 |
0 |
2024-04-22 |
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