开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9968 |
0.9968 |
0.79% |
-12.69% |
-4.10% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9838 |
0.9838 |
0.79% |
-12.85% |
-4.41% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8006 |
0.8006 |
1.79% |
-10.29% |
-19.68% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7974 |
0.7974 |
1.79% |
-10.45% |
-20.00% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
2.5531 |
2.5940 |
0.04% |
154.95% |
- |
0.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
2.6029 |
2.6438 |
0.04% |
159.97% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01% |
2.75% |
- |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0307 |
1.0307 |
0.01% |
2.95% |
- |
0.52 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.30% |
2.84 |
62.57 |
||||||
2 |
0.29% |
0.20 |
61.12 |
||||||
3 |
0.25% |
1.78 |
51.41 |
||||||
4 |
0.24% |
3.00 |
50.07 |
||||||
5 |
0.23% |
2.00 |
47.32 |
||||||
6 |
0.23% |
0.50 |
46.68 |
||||||
7 |
0.21% |
4.00 |
43.88 |
||||||
8 |
0.21% |
1.50 |
43.85 |
||||||
9 |
0.20% |
1.14 |
42.18 |
||||||
10 |
0.20% |
1.71 |
41.36 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
119 |
0 |
2024-07-09 |
||
318 |
0 |
2024-06-27 |
||
174 |
0 |
2024-06-27 |
||
163 |
0 |
2024-06-27 |
||
169 |
0 |
2024-06-27 |
||
352 |
0 |
2024-06-27 |
||
440 |
0 |
2024-05-28 |
||
491 |
0 |
2024-05-23 |
||
571 |
0 |
2024-05-16 |
||
471 |
0 |
2024-05-14 |
||
468 |
0 |
2024-05-09 |
||
491 |
0 |
2024-05-07 |
||
526 |
1 |
2024-04-30 |
||
529 |
1 |
2024-04-30 |
||
496 |
0 |
2024-04-30 |
||
554 |
0 |
2024-04-29 |
||
592 |
0 |
2024-04-29 |
||
1220 |
14 |
2024-04-29 |
||
548 |
0 |
2024-04-25 |
||
676 |
1 |
2024-04-22 |
||
636 |
0 |
2024-04-20 |
||
864 |
0 |
2024-04-20 |
||
600 |
0 |
2024-04-18 |
||
549 |
0 |
2024-04-18 |
||
855 |
0 |
2024-04-18 |
||
536 |
0 |
2024-04-18 |
||
547 |
0 |
2024-04-15 |
||
535 |
0 |
2024-04-12 |
||
540 |
0 |
2024-04-12 |
||
874 |
0 |
2024-04-09 |
||
922 |
0 |
2024-04-08 |
||
744 |
0 |
2024-04-08 |
||
679 |
0 |
2024-04-06 |
||
883 |
0 |
2024-04-03 |
||
849 |
0 |
2024-04-02 |
||
827 |
0 |
2024-04-02 |
||
774 |
0 |
2024-04-01 |
||
895 |
0 |
2024-04-01 |
||
782 |
0 |
2024-03-29 |
||
811 |
0 |
2024-03-29 |
||
586 |
0 |
2024-03-29 |
||
811 |
0 |
2024-03-27 |
||
833 |
0 |
2024-03-27 |
||
582 |
0 |
2024-03-27 |
||
836 |
0 |
2024-03-27 |
||
466 |
0 |
2024-03-27 |
||
795 |
0 |
2024-03-26 |
||
787 |
0 |
2024-03-25 |
||
522 |
0 |
2024-03-22 |
||
1018 |
0 |
2024-03-21 |