睿远基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9935 |
0.9935 |
0.17% |
8.01% |
4.90% |
54.53 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9859 |
0.9859 |
0.18% |
7.85% |
4.59% |
29.71 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1744 |
1.1744 |
0.03% |
6.99% |
-6.65% |
104.82 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1591 |
1.1591 |
0.03% |
6.82% |
-6.93% |
13.48 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0762 |
1.0762 |
0.65% |
-4.35% |
-20.60% |
167.61 |
限大额 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0537 |
1.0537 |
0.66% |
-4.54% |
-20.92% |
20.52 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0340 |
1.0500 |
0.14% |
4.52% |
- |
3.30 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0365 |
1.0525 |
0.14% |
4.67% |
- |
0.81 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
8.51% |
5,536.25 |
335,773.56 |
||||||
2 |
6.80% |
1,411.62 |
268,433.58 |
||||||
3 |
5.87% |
840.86 |
231,581.25 |
||||||
4 |
3.06% |
1,459.90 |
120,879.72 |
||||||
5 |
2.86% |
3,838.12 |
112,879.18 |
||||||
6 |
2.76% |
5,195.48 |
108,897.23 |
||||||
7 |
2.65% |
4,210.36 |
104,711.74 |
||||||
8 |
2.54% |
1,680.00 |
100,212.00 |
||||||
9 |
2.34% |
12,420.87 |
92,411.29 |
||||||
10 |
1.91% |
713.61 |
75,499.67 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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37 |
0 |
2024-07-10 |
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38 |
0 |
2024-07-10 |
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34 |
0 |
2024-07-10 |
||
75 |
0 |
2024-07-10 |
||
327 |
4 |
2024-07-09 |
||
304 |
0 |
2024-07-09 |
||
351 |
0 |
2024-07-09 |
||
335 |
0 |
2024-07-09 |
||
57 |
0 |
2024-07-09 |
||
61 |
0 |
2024-07-09 |
||
51 |
0 |
2024-07-09 |
||
535 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
66 |
0 |
2024-07-08 |
||
161 |
0 |
2024-07-07 |
||
155 |
0 |
2024-07-07 |
||
155 |
0 |
2024-07-07 |
||
154 |
1 |
2024-07-06 |
||
139 |
0 |
2024-07-04 |
||
190 |
1 |
2024-07-04 |
||
2186 |
4 |
2024-07-03 |
||
175 |
0 |
2024-07-02 |
||
168 |
0 |
2024-07-02 |
||
826 |
0 |
2024-07-02 |
||
144 |
0 |
2024-07-02 |
||
276 |
1 |
2024-07-02 |
||
814 |
0 |
2024-07-01 |
||
840 |
0 |
2024-07-01 |
||
313 |
0 |
2024-07-01 |
||
182 |
0 |
2024-07-01 |
||
170 |
0 |
2024-07-01 |
||
279 |
0 |
2024-06-29 |
||
354 |
3 |
2024-06-29 |
||
258 |
0 |
2024-06-29 |
||
458 |
2 |
2024-06-29 |
||
243 |
1 |
2024-06-28 |
||
891 |
0 |
2024-06-28 |
||
222 |
0 |
2024-06-28 |
||
168 |
0 |
2024-06-28 |
||
376 |
5 |
2024-06-26 |
||
212 |
0 |
2024-06-26 |
||
247 |
0 |
2024-06-25 |
||
194 |
0 |
2024-06-24 |
||
347 |
0 |
2024-06-24 |
||
841 |
1 |
2024-06-24 |
||
263 |
2 |
2024-06-21 |
||
256 |
0 |
2024-06-21 |
||
261 |
0 |
2024-06-21 |
||
429 |
0 |
2024-06-20 |
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2283 |
1 |
2024-06-19 |