淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
淳厚基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.1070 |
1.2828 |
0.01% |
2.04% |
18.24% |
2.87 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0515 |
1.1015 |
0.02% |
2.92% |
4.99% |
30.70 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0810 |
1.1628 |
0.01% |
3.00% |
4.61% |
5.53 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0295 |
1.1535 |
- |
2.18% |
4.38% |
79.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0375 |
1.0675 |
0.01% |
2.98% |
4.34% |
5.10 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0656 |
1.1473 |
0.01% |
2.86% |
4.31% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0321 |
1.1581 |
- |
2.05% |
4.16% |
75.92 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.15% |
4.89% |
4.11% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0329 |
1.0629 |
0.02% |
2.84% |
4.03% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0409 |
1.0409 |
0.00% |
2.23% |
3.91% |
16.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0534 |
1.1334 |
0.00% |
1.97% |
3.69% |
4.99 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.15% |
4.67% |
3.67% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0374 |
1.0374 |
0.01% |
2.06% |
3.58% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0233 |
1.0883 |
0.01% |
2.54% |
3.55% |
3.05 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0832 |
1.1282 |
0.00% |
1.60% |
3.52% |
5.37 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0648 |
1.1405 |
0.01% |
2.20% |
3.50% |
10.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0524 |
1.1224 |
-0.01% |
1.84% |
3.41% |
4.43 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0285 |
1.0984 |
0.02% |
2.44% |
3.38% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0811 |
1.1163 |
0.01% |
1.45% |
3.19% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0349 |
1.0549 |
0.01% |
1.97% |
3.08% |
10.10 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0314 |
1.0539 |
0.02% |
2.08% |
2.87% |
1.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0287 |
1.0491 |
0.02% |
2.08% |
2.73% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0168 |
1.0663 |
0.01% |
1.43% |
2.31% |
2.52 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0440 |
1.0440 |
0.01% |
1.05% |
1.93% |
2.14 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.16% |
3.35% |
0.68% |
11.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.19% |
3.85% |
0.35% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.17% |
3.15% |
0.29% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.21% |
3.63% |
-0.06% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.62% |
11.26% |
-4.14% |
1.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9491 |
0.9491 |
0.02% |
0.96% |
-4.34% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.62% |
10.92% |
-4.72% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9417 |
0.9417 |
0.01% |
0.75% |
-4.72% |
1.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.73% |
9.67% |
-4.88% |
6.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.75% |
9.78% |
-5.31% |
20.58 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.73% |
9.41% |
-5.36% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.63% |
9.21% |
-5.54% |
7.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.75% |
9.51% |
-5.78% |
12.96 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.44% |
8.88% |
-5.88% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.63% |
8.95% |
-6.00% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6247 |
0.6247 |
0.02% |
2.92% |
-12.62% |
1.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.08% |
3.01% |
-14.54% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.09% |
2.76% |
-14.97% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.09% |
-0.07% |
-19.60% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.09% |
-0.35% |
-20.04% |
0.34 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.81% |
892.76 |
27,157.84 |
||||||
2 |
0.69% |
83.94 |
23,117.91 |
||||||
3 |
0.47% |
401.10 |
15,767.24 |
||||||
4 |
0.47% |
1,249.53 |
15,744.13 |
||||||
5 |
0.44% |
1,788.60 |
14,791.72 |
||||||
6 |
0.33% |
293.98 |
11,194.88 |
||||||
7 |
0.33% |
323.27 |
10,981.55 |
||||||
8 |
0.28% |
1,038.94 |
9,475.18 |
||||||
9 |
0.25% |
288.64 |
8,226.24 |
||||||
10 |
0.24% |
167.20 |
8,154.74 |
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作者 |
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33 |
0 |
2024-07-10 |
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32 |
0 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
63 |
0 |
2024-07-09 |
||
77 |
0 |
2024-07-09 |
||
84 |
0 |
2024-07-08 |
||
105 |
0 |
2024-07-08 |
||
249 |
0 |
2024-07-04 |
||
223 |
0 |
2024-07-03 |
||
299 |
0 |
2024-07-02 |
||
377 |
0 |
2024-07-02 |
||
501 |
1 |
2024-07-01 |
||
1105 |
2 |
2024-07-01 |
||
354 |
0 |
2024-07-01 |
||
442 |
0 |
2024-06-28 |
||
519 |
0 |
2024-06-28 |
||
341 |
0 |
2024-06-28 |
||
412 |
0 |
2024-06-28 |
||
480 |
0 |
2024-06-28 |
||
341 |
0 |
2024-06-28 |
||
476 |
0 |
2024-06-28 |
||
462 |
0 |
2024-06-28 |
||
334 |
0 |
2024-06-28 |
||
349 |
0 |
2024-06-28 |
||
350 |
0 |
2024-06-28 |
||
336 |
0 |
2024-06-28 |
||
320 |
0 |
2024-06-28 |
||
328 |
0 |
2024-06-28 |
||
291 |
0 |
2024-06-28 |
||
362 |
0 |
2024-06-28 |
||
307 |
0 |
2024-06-28 |
||
317 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
184 |
0 |
2024-06-28 |
||
76 |
0 |
2024-06-28 |
||
79 |
0 |
2024-06-28 |
||
95 |
0 |
2024-06-28 |
||
106 |
0 |
2024-06-28 |
||
295 |
0 |
2024-06-28 |
||
137 |
0 |
2024-06-28 |
||
81 |
0 |
2024-06-28 |
||
104 |
0 |
2024-06-28 |
||
83 |
0 |
2024-06-28 |
||
162 |
0 |
2024-06-28 |
||
157 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
101 |
0 |
2024-06-28 |
||
244 |
0 |
2024-06-28 |
||
311 |
0 |
2024-06-28 |
||
248 |
0 |
2024-06-28 |
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