开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7990 |
0.7990 |
1.77% |
5.21% |
-5.14% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7681 |
0.7681 |
1.78% |
5.12% |
-5.32% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5557 |
0.5557 |
1.74% |
-5.94% |
-13.95% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5475 |
0.5475 |
1.75% |
-6.17% |
-14.37% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8048 |
0.8048 |
2.18% |
-12.64% |
-19.09% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8041 |
0.8041 |
2.19% |
-12.65% |
-19.16% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6094 |
0.6094 |
2.06% |
-7.33% |
-28.64% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5883 |
0.5883 |
2.06% |
-7.53% |
-28.83% |
0.06 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5.18% |
30.22 |
476.87 |
||||||
2 |
4.03% |
9.09 |
370.96 |
||||||
3 |
3.72% |
36.50 |
342.37 |
||||||
4 |
3.70% |
60.16 |
340.51 |
||||||
5 |
3.67% |
24.08 |
338.08 |
||||||
6 |
3.44% |
11.30 |
316.29 |
||||||
7 |
3.10% |
36.08 |
285.03 |
||||||
8 |
2.73% |
18.09 |
250.91 |
||||||
9 |
2.52% |
12.08 |
231.94 |
||||||
10 |
1.92% |
16.82 |
176.95 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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395 |
0 |
2024-06-29 |
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0 |
2024-06-29 |
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392 |
0 |
2024-06-29 |
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402 |
0 |
2024-06-29 |
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528 |
0 |
2024-06-19 |
||
530 |
0 |
2024-06-19 |
||
499 |
0 |
2024-06-19 |
||
525 |
0 |
2024-06-19 |
||
514 |
0 |
2024-06-19 |
||
509 |
0 |
2024-06-19 |
||
537 |
0 |
2024-06-19 |
||
509 |
0 |
2024-06-19 |
||
550 |
0 |
2024-06-18 |
||
534 |
0 |
2024-06-18 |
||
1830 |
0 |
2024-05-16 |
||
845 |
0 |
2024-05-16 |
||
1529 |
0 |
2024-05-16 |
||
850 |
0 |
2024-05-16 |
||
800 |
0 |
2024-05-16 |
||
860 |
0 |
2024-05-16 |
||
824 |
0 |
2024-05-16 |
||
828 |
0 |
2024-05-16 |
||
835 |
0 |
2024-05-16 |
||
1214 |
0 |
2024-05-16 |
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1152 |
0 |
2024-05-16 |
||
1517 |
0 |
2024-05-16 |
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820 |
0 |
2024-05-16 |
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878 |
0 |
2024-05-14 |
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829 |
0 |
2024-05-14 |
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1546 |
0 |
2024-05-14 |
||
1119 |
0 |
2024-04-24 |
||
1765 |
0 |
2024-04-22 |
||
807 |
0 |
2024-04-22 |
||
824 |
0 |
2024-04-22 |
||
1337 |
0 |
2024-04-22 |
||
939 |
0 |
2024-04-22 |
||
1776 |
0 |
2024-04-18 |
||
1024 |
0 |
2024-04-02 |
||
903 |
0 |
2024-03-30 |
||
1578 |
0 |
2024-03-30 |
||
1110 |
0 |
2024-03-30 |
||
868 |
0 |
2024-03-30 |
||
1167 |
0 |
2024-03-29 |
||
1081 |
0 |
2024-03-28 |
||
1181 |
0 |
2024-03-27 |
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1014 |
0 |
2024-03-21 |
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1950 |
0 |
2024-03-20 |
||
2236 |
0 |
2024-03-07 |
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1801 |
0 |
2024-01-22 |
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1014 |
0 |
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