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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
1.0843 |
1.3828 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0741 |
1.3726 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0717 |
1.3702 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0770 |
1.3755 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0802 |
1.3787 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0877 |
1.3862 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0928 |
1.3913 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0950 |
1.3935 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0980 |
1.3965 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1006 |
1.3991 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1015 |
1.4000 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0998 |
1.3983 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0998 |
1.3983 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0975 |
1.3960 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1023 |
1.4008 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1033 |
1.4018 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1028 |
1.4013 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1115 |
1.4100 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1159 |
1.4144 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.1164 |
1.4149 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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