- 基金净值走势图
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 |
0.8601 |
0.8601 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8574 |
0.8574 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8544 |
0.8544 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8563 |
0.8563 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.8524 |
0.8524 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.8692 |
0.8692 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.8620 |
0.8620 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.8762 |
0.8762 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.8661 |
0.8661 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.8674 |
0.8674 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.8768 |
0.8768 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.8731 |
0.8731 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
0.8627 |
0.8627 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1