行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.04310.05%
近1月：0.31%
近1年：7.59%

累计净值

1.2282
近3月：2.96%
近3年：19.69%

近6月：5.90%
成立来：24.82%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：18.45亿元（2024-03-31）
基金经理：尹晓红等
成 立 日：2020-11-04
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0431
    1.2282
    0.05%
    07-01
    1.0426
    1.2277
    0.12%
    06-30
    1.0413
    1.2264
    0.00%
    06-28
    1.0413
    1.2264
    0.25%
    06-27
    1.0387
    1.2238
    -0.13%
    06-26
    1.0401
    1.2252
    0.21%
    06-25
    1.0379
    1.2230
    -0.06%
    06-24
    1.0385
    1.2236
    -0.22%
    06-21
    1.0408
    1.2259
    -0.16%
    06-20
    1.0425
    1.2276
    0.03%
    06-19
    1.0422
    1.2273
    0.09%
  • 招商安阳债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0260元
    2024-03-14
    每份派现金0.0180元
    2023-09-15
    每份派现金0.0200元
    2023-04-27
    每份派现金0.0091元
    2023-03-30
    每份派现金0.0123元
    2022-12-23
    每份派现金0.0142元
    2022-06-29
    每份派现金0.0132元
    2022-03-30
    每份派现金0.0288元
    2021-09-28
    每份派现金0.0171元
    2021-07-29
    每份派现金0.0264元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    0.31%
    2.96%
    5.90%
    5.90%
    7.59%
    13.93%
    19.69%
    同类平均
    0.52%
    -0.28%
    0.83%
    1.70%
    1.70%
    0.39%
    -1.09%
    2.48%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    285 | 1171
    201 | 1165
    24 | 1153
    39 | 1095
    38 | 1095
    19 | 1007
    1 | 812
    3 | 644

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    19.11%
    2023-06-30
    23.46%
    2022-12-31
    18.73%
    2022-06-30
    24.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-01 12:10
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06-21 17:21
230
0
06-17 19:17
273
0
06-14 19:17
2778
0
05-27 17:02
430
0
05-24 12:06
404
0
05-21 21:13
449
0
05-21 12:27
419
0
05-20 20:39
954
0
05-16 09:04
431
0
05-13 22:13
399
0
05-09 19:46
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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