行情走势—天天基金...

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长城悦享增利债券A(001296
)
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-->

单位净值(2024-07-02)

1.08510.09%
近1月：0.34%
近1年：2.06%

累计净值

1.9086
近3月：0.57%
近3年：2.61%

近6月：1.25%
成立来：93.25%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：4.34亿元（2024-03-31）
基金经理：魏建
成 立 日：2017-04-26
管 理 人：长城基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0851
    1.9086
    0.09%
    07-01
    1.0841
    1.9076
    -0.16%
    06-30
    1.0858
    1.9093
    0.01%
    06-28
    1.0857
    1.9092
    0.00%
    06-27
    1.0857
    1.9092
    0.06%
    06-26
    1.0851
    1.9086
    0.06%
    06-25
    1.0845
    1.9080
    0.05%
    06-24
    1.0840
    1.9075
    0.06%
    06-21
    1.0834
    1.9069
    -0.01%
    06-20
    1.0835
    1.9070
    0.00%
    06-19
    1.0835
    1.9070
    0.05%
  • 长城悦享增利债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2023-12-14
    每份派现金0.0330元
    2023-11-23
    每份派现金0.0459元
    2023-09-15
    每份派现金0.0354元
    2023-06-26
    每份派现金0.0555元
    2023-05-26
    每份派现金0.0580元
    2023-03-27
    每份派现金0.0605元
    2023-02-24
    每份派现金0.0635元
    2022-12-12
    每份派现金0.0707元
    2022-11-16
    每份派现金0.0745元
    2022-10-21
    每份派现金0.0765元
    2022-08-02
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-09-30
    ★★
    2021-10-20
    ★★★
    2021-09-30
    ★★★
    2021-10-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3944
-1.01%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.34%
    0.57%
    1.25%
    1.23%
    2.06%
    3.49%
    2.61%
    同类平均
    0.38%
    -0.39%
    0.73%
    1.65%
    1.59%
    0.28%
    -1.20%
    2.79%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    923 | 1174
    190 | 1168
    644 | 1156
    662 | 1098
    645 | 1098
    329 | 1010
    162 | 815
    279 | 647
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.13%
    2022-06-30
    0.05%
    2021-12-31
    2.50%
    2021-06-30
    505.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
12-13 08:01
858
0
12-11 07:34
559
0
11-22 08:53
614
0
11-21 07:42
670
0
11-18 09:05
651
0
11-18 09:05
644
0
11-18 08:37
732
0
10-25 09:25
793
0
09-14 07:46
809
0
09-13 08:03
835
0
09-11 07:28
797
0
08-31 10:27

长城基金

管理规模：3163.57亿旗下基金：223只
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