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日期单位净值累计净值日增长率07-011.20441.2654-0.07%06-301.20521.26620.01%06-281.20511.26610.19%06-271.20281.2638-0.11%06-261.20411.26510.88%06-251.25411.25410.14%06-241.25231.2523-0.70%06-211.26111.2611-0.32%06-201.26511.2651-0.53%06-191.27191.2719-0.21%06-181.27461.27460.09%
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2024-06-26每份派现金0.0610元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.05%-1.14%0.41%0.70%0.70%2.61%-0.16%-1.27%同类平均-0.04%-0.44%0.98%1.54%1.54%0.23%-1.27%2.24%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名172 | 1172993 | 1167749 | 1153794 | 1097794 | 1097278 | 1009372 | 815402 | 646四分位排名
优秀
不佳
一般
一般
一般
良好
良好
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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汇添富添添乐双盈债券A
近1年11.09%
汇添富添添乐双盈债券C近1年10.63%
景顺景颐招利6个月持有近1年9.36%
景顺景颐招利6个月持有近1年8.91%
中海合嘉增强收益债券C近1年2.61%
中海基金
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