行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-08)

1.1480-0.09%
近1月：0.17%
近1年：3.57%

累计净值

1.3630
近3月：1.28%
近3年：6.93%

近6月：2.68%
成立来：39.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.20亿元（2024-03-31）
基金经理：王影峰
成 立 日：2014-04-23
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.96%07-08

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.1480
    1.3630
    -0.09%
    07-05
    1.1490
    1.3640
    0.00%
    07-04
    1.1490
    1.3640
    0.00%
    07-03
    1.1490
    1.3640
    0.00%
    07-02
    1.1490
    1.3640
    0.09%
    07-01
    1.1480
    1.3630
    -0.09%
    06-30
    1.1490
    1.3640
    0.00%
    06-28
    1.1490
    1.3640
    0.00%
    06-27
    1.1490
    1.3640
    0.09%
    06-26
    1.1480
    1.3630
    0.00%
    06-25
    1.1880
    1.3630
    0.00%
  • 中海纯债债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0400元
    2021-10-28
    每份派现金0.0350元
    2016-01-28
    每份派现金0.1400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2021-04-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2022-03-31
    ★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.17%
    1.28%
    2.68%
    2.68%
    3.57%
    4.39%
    6.93%
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    1.05%
    2.57%
    2.63%
    4.28%
    7.74%
    12.10%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    同类排名
    1080 | 2898
    2182 | 2901
    452 | 2807
    679 | 2679
    768 | 2677
    1304 | 2418
    1913 | 2076
    1679 | 1794
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选预期风险可控、收益率较高的债券。
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