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日期单位净值累计净值日增长率06-301.32501.65100.00%06-281.32501.65101.15%06-271.31001.6360-0.38%06-261.31501.64100.00%06-251.38001.6410-0.36%06-241.38501.6460-0.43%06-211.39101.65200.00%06-201.39101.6520-0.29%06-191.39501.65600.58%06-181.38701.64800.29%06-171.38301.64400.00%
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2024-06-26每份派现金0.0650元2023-09-27每份派现金0.0600元2023-07-27每份派现金0.0600元2023-05-18每份派现金0.0760元2014-03-21每份派现金0.0500元2013-02-28每份派现金0.0150元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.54%8.29%16.75%16.75%5.98%-0.09%7.62%同类平均-1.56%-2.60%-2.04%-3.74%-3.74%-12.94%-20.59%-24.19%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名461 | 2300284 | 229541 | 228034 | 227034 | 227088 | 2194263 | 2079124 | 1904四分位排名
优秀
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万家新利灵活配置混合
近1年36.75%
万家宏观择时多策略混合A近1年36.21%
万家宏观择时多策略混合C近1年35.54%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.15%
中海优势精选灵活配置混合近1年5.98%
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- 煤炭开采
中海基金
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