行情走势—天天基金...

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中海增强收益债券A(395011
)
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-->

单位净值(2024-06-28)

1.12400.00%
近1月：-1.40%
近1年：-0.35%

累计净值

1.5760
近3月：-0.62%
近3年：3.56%

近6月：0.45%
成立来：64.45%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：1.28亿元（2024-03-31）
基金经理：殷婧
成 立 日：2011-03-23
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1240
    1.5760
    0.00%
    06-28
    1.1240
    1.5760
    0.00%
    06-27
    1.1240
    1.5760
    -0.18%
    06-26
    1.1260
    1.5780
    0.45%
    06-25
    1.1210
    1.5730
    0.00%
    06-24
    1.1210
    1.5730
    -0.36%
    06-21
    1.1250
    1.5770
    -0.18%
    06-20
    1.1270
    1.5790
    -0.35%
    06-19
    1.1310
    1.5830
    -0.26%
    06-18
    1.1340
    1.5860
    0.00%
    06-17
    1.1340
    1.5860
    -0.09%
  • 中海增强收益债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-09-27
    每份派现金0.0520元
    2023-06-29
    每份派现金0.0560元
    2022-12-29
    每份派现金0.0480元
    2020-12-18
    每份派现金0.0580元
    2020-10-29
    每份派现金0.0580元
    2017-04-19
    每份派现金0.1400元
    2013-12-06
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -1.40%
    -0.62%
    0.45%
    0.45%
    -0.35%
    0.31%
    3.56%
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.83%
    1.54%
    0.48%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    772 | 1168
    985 | 1152
    1041 | 1124
    785 | 1066
    785 | 1066
    610 | 984
    324 | 797
    231 | 637

    一般
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    76.38%
    2023-06-30
    48.27%
    2022-12-31
    33.38%
    2022-06-30
    36.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券型基金，较低风险，今年来同类排名前1/3
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作者
最新更新时间
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06-27 09:05
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02-29 09:05
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01-22 09:17
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01-02 12:05
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741
0
09-27 10:31
658
0
09-26 13:25
640
0
09-26 08:12
682
0
08-31 10:03
648
0
07-21 09:28
508
0
06-28 07:56
740
0
04-22 10:17
719
0
04-22 09:10
695
0
04-22 09:03
655
0
03-30 10:18

中海基金

管理规模：171.36亿旗下基金：48只
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