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国投瑞银策略回报混合A吧013636.of| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-09
0.8549
0.8549
2024-07-08
0.8437
0.8437
2024-07-05
0.8467
0.8467
2024-07-04
0.8473
0.8473
2024-07-03
0.8472
0.8472
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
3.28%
1.91%
2
2.87%
-0.08%
3
2.86%
1.76%
4
2.85%
0.34%
5
2.66%
-0.89%
6
2.56%
1.56%
7
2.41%
9.83%
8
2.34%
0.51%
9
2.33%
1.74%
10
2.16%
2.07%
持仓截止日期:2024-03-31

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