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日期单位净值累计净值日增长率06-251.26631.26630.15%06-241.26441.2644-0.70%06-211.27331.2733-0.31%06-201.27731.2773-0.54%06-191.28421.2842-0.21%06-181.28691.28690.09%06-171.28581.2858-0.04%06-141.28631.28630.12%06-131.28481.2848-0.05%06-121.28551.28550.09%06-111.28441.28440.09%
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2024-06-26每份派现金0.0610元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.60%-2.21%-0.70%0.49%-0.10%1.74%-0.60%-1.44%同类平均-0.72%-0.72%0.72%1.99%1.20%0.04%-1.08%2.03%沪深300-2.47%-3.99%-1.92%3.30%0.78%-10.51%-21.32%-34.01%同类排名990 | 11721026 | 11711003 | 1150869 | 1092836 | 1101347 | 1008390 | 817394 | 649四分位排名
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