行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-25)

0.93660.03%
近1月：0.38%
近1年：2.84%

累计净值

1.2063
近3月：0.88%
近3年：9.18%

近6月：1.89%
成立来：21.37%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.97亿元（2024-03-31）
基金经理：邵强等
成 立 日：2014-08-29
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.99%06-24

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    0.9366
    1.2063
    0.03%
    06-24
    0.9363
    1.2060
    0.03%
    06-21
    0.9360
    1.2057
    -0.01%
    06-20
    0.9361
    1.2058
    0.02%
    06-19
    0.9359
    1.2056
    0.00%
    06-18
    0.9359
    1.2056
    0.01%
    06-17
    0.9358
    1.2055
    0.02%
    06-14
    0.9356
    1.2053
    0.01%
    06-13
    0.9355
    1.2052
    0.03%
    06-12
    0.9352
    1.2049
    0.01%
    06-11
    0.9351
    1.2048
    0.02%
  • 中海中短债债券A成立以来，总计分红11次，拆分6次
    2024-03-28
    每份派现金0.0090元
    2024-02-22
    每份派现金0.0040元
    2023-06-15
    每份派现金0.0100元
    2022-10-21
    每份派现金0.0050元
    2022-09-16
    每份派现金0.0050元
    2020-12-14
    每份派现金0.0210元
    2020-11-16
    每份派现金0.0130元
    2020-10-22
    每份派现金0.0400元
    2020-09-14
    每份派现金0.0090元
    2020-08-18
    每份派现金0.0090元
    2020-07-15
    每份派现金0.0380元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.38%
    0.88%
    1.89%
    1.75%
    2.84%
    6.13%
    9.18%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.86%
    2.03%
    1.81%
    3.39%
    6.17%
    10.02%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    109 | 686
    85 | 683
    231 | 677
    297 | 667
    272 | 667
    444 | 610
    200 | 489
    149 | 314
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    1.86%
    2015-06-30
    1.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：分级债券，16年来表现不错，超过同类基金平均一倍的涨幅
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411
0
04-08 07:41
408
0
04-02 21:03
410
0
03-29 10:03
437
0
03-28 11:06
447
0
03-27 07:22
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1
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1488
11
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612
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02-21 14:20

中海基金

管理规模：171.36亿旗下基金：48只
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