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日期单位净值累计净值日增长率06-270.93801.9910-1.99%06-260.95702.01002.03%06-250.93801.9910-0.53%06-240.94301.9960-1.15%06-210.95402.00700.32%06-200.95102.0040-1.04%06-190.96102.0140-1.74%06-180.97802.0310-0.51%06-170.98302.03600.00%06-140.98302.0360-0.71%06-130.99002.04300.30%
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2023-09-27每份派现金0.0580元2023-06-29每份派现金0.0580元2023-03-29每份派现金0.0720元2021-12-30每份派现金0.0600元2021-09-29每份派现金0.0988元2021-06-24每份派现金0.1180元2021-03-26每份派现金0.0680元2020-12-24每份派现金0.0580元2020-09-28每份派现金0.0580元2020-06-23每份派现金0.0680元2020-05-25每份派现金0.0380元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.37%-6.11%-7.59%-18.93%-20.71%-24.62%-33.97%-51.41%同类平均-2.17%-4.05%-1.00%-2.17%-4.26%-12.98%-20.80%-23.90%沪深300-1.40%-4.99%-1.39%3.53%0.67%-10.18%-22.28%-34.08%同类排名763 | 23051667 | 22982081 | 22902199 | 22802178 | 22801823 | 22031637 | 20881780 | 1914四分位排名
良好
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.54%
万家宏观择时多策略混合A近1年38.92%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.24%
景顺长城价值驱动一年持近1年21.84%
景顺长城价值边际灵活配近1年20.15%
景顺长城价值边际灵活配近1年19.67%
中海医药健康产业精选混近1年-24.62%
- 医药生物
- 创新药
- 化学制药
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