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中海惠裕纯债发起式(163907
)
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单位净值(2024-06-28)

0.81000.12%
近1月：0.37%
近1年：4.72%

累计净值

1.5140
近3月：1.12%
近3年：12.04%

近6月：2.27%
成立来：66.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.28亿元（2024-03-31）
基金经理：邵强
成 立 日：2013-01-07
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    0.8100
    1.5140
    0.00%
    06-28
    0.8100
    1.5140
    0.12%
    06-27
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-26
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-25
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-24
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-21
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-20
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-19
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-18
    0.8090
    1.5130
    0.00%
    06-17
    0.8090
    1.5130
    0.00%
  • 中海惠裕纯债发起式成立以来，总计分红10次，拆分6次
    2023-12-27
    每份派现金0.0080元
    2023-08-29
    每份派现金0.0300元
    2022-11-25
    每份派现金0.0320元
    2021-12-29
    每份派现金0.0370元
    2019-12-18
    每份派现金0.0530元
    2019-09-26
    每份派现金0.0380元
    2019-06-27
    每份派现金0.0450元
    2019-03-29
    每份派现金0.0800元
    2018-12-27
    每份派现金0.0380元
    2018-11-19
    每份派现金0.0530元
    2016-01-07
    每份基金份额折算1.2510份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.37%
    1.12%
    2.27%
    2.27%
    4.72%
    8.83%
    12.04%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2142 | 3285
    2001 | 3237
    1725 | 3136
    1717 | 2998
    1717 | 2998
    558 | 2720
    304 | 2365
    712 | 2068
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：分级债券基金母基金，基金经理陆成来有10年证券从业经验，2012年9月至今任中海基金管理有限公司投资副总监。
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作者
最新更新时间
246
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06-27 13:10
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0
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0
04-24 09:47
2201
0
04-22 16:49
150
0
04-21 17:08
1168
0
04-19 09:28
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0
04-15 14:27
1273
0
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2995
0
04-11 10:21
1315
0
04-03 13:42

中海基金

管理规模：171.36亿旗下基金：48只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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