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日期单位净值累计净值日增长率06-261.00602.58601.51%06-250.99102.5710-0.60%06-240.99702.5770-1.09%06-211.00802.58800.00%06-201.00802.5880-1.27%06-191.02102.6010-1.54%06-181.03702.6170-0.38%06-171.04102.6210-0.38%06-141.04502.6250-0.57%06-131.05102.63100.29%06-121.04802.6280-0.19%
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2021-12-30每份派现金0.0900元2021-09-29每份派现金0.0998元2021-06-24每份派现金0.1180元2021-03-26每份派现金0.0680元2020-12-24每份派现金0.0580元2020-09-28每份派现金0.0580元2020-05-25每份派现金0.0380元2020-03-27每份派现金0.0580元2019-12-27每份派现金0.0780元2019-09-26每份派现金0.0780元2019-06-27每份派现金0.0760元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.47%-5.27%-7.62%-17.41%-20.16%-21.71%-35.64%-56.92%同类平均-3.69%-3.64%-2.64%-3.37%-5.74%-16.75%-25.08%-33.04%沪深300-2.47%-3.99%-1.92%3.30%0.78%-10.51%-21.32%-34.01%同类排名318 | 964763 | 961830 | 950893 | 934889 | 936641 | 870606 | 762577 | 604四分位排名
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