历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.1330 |
1.6700 |
2024-06-20 |
1.1400 |
1.6770 |
2024-06-19 |
1.1390 |
1.6760 |
2024-06-18 |
1.1370 |
1.6740 |
2024-06-17 |
1.1370 |
1.6740 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.1240 |
0.90% |
|
0.2655 |
0.57% |
|
1.1700 |
0.52% |
|
0.9540 |
0.32% |
|
1.0660 |
0.28% |
|
1.3725 |
0.28% |
|
1.9350 |
0.21% |
|
0.9195 |
0.15% |
|
0.9206 |
0.14% |
|
1.0040 |
0.10% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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