历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
0.2583 |
4.0096 |
2024-07-01 |
0.2621 |
4.0191 |
2024-06-30 |
0.2601 |
4.0141 |
2024-06-28 |
0.2602 |
4.0144 |
2024-06-27 |
0.2566 |
4.0054 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7278 |
1.52% |
|
1.1590 |
0.52% |
|
1.1280 |
0.45% |
|
1.1490 |
0.09% |
|
1.1680 |
0.09% |
|
1.2175 |
0.07% |
|
1.0730 |
0.07% |
|
1.2051 |
0.06% |
|
0.9374 |
0.01% |
|
0.9488 |
0.01% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
共有帖子数10806篇
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