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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-04
0.8844
0.8844
2024-07-03
0.8852
0.8852
2024-07-02
0.8874
0.8874
2024-07-01
0.9019
0.9019
2024-06-30
0.8811
0.8811
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.49%
-1.05%
2
5.32%
0.16%
3
5.29%
0.00%
4
4.92%
0.37%
5
4.73%
1.19%
6
4.64%
1.71%
7
4.49%
-0.15%
8
4.35%
2.12%
9
4.12%
-1.06%
10
3.98%
0.71%
持仓截止日期:2024-03-31

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