宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
宏利行业精选混合A(162204) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-普通股票 |
07-05 |
1.5580 |
1.5864 |
0.19% |
13.50% |
23.95% |
10.19 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.4215 |
1.4215 |
0.40% |
22.31% |
22.82% |
9.46 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.3372 |
1.4813 |
-0.07% |
2.89% |
4.72% |
6.25 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1694 |
1.3056 |
-0.07% |
2.72% |
4.39% |
0.08 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0691 |
1.2206 |
-0.01% |
2.05% |
4.06% |
4.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0967 |
1.3097 |
-0.09% |
2.65% |
3.91% |
14.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-08 |
1.3032 |
2.0685 |
-0.03% |
6.06% |
3.87% |
9.93 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0062 |
1.1482 |
0.04% |
1.96% |
3.86% |
78.41 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.05% |
2.58% |
3.84% |
5.37 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0070 |
1.1440 |
0.03% |
1.91% |
3.76% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0737 |
1.2798 |
-0.09% |
2.50% |
3.60% |
8.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-08 |
1.2069 |
1.9529 |
-0.03% |
5.85% |
3.45% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0146 |
1.0660 |
-0.05% |
2.00% |
3.20% |
10.20 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
07-08 |
1.0429 |
1.1055 |
-0.05% |
1.89% |
3.17% |
4.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-08 |
1.0417 |
1.1029 |
-0.05% |
1.71% |
3.10% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.6730 |
1.8260 |
-0.06% |
5.42% |
2.98% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.2845 |
1.5783 |
-0.07% |
2.35% |
2.87% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0369 |
2.6814 |
-0.03% |
1.93% |
2.86% |
11.76 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.02% |
1.82% |
2.77% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0563 |
1.2701 |
-0.04% |
1.61% |
2.76% |
7.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.6260 |
1.7720 |
0.00% |
5.24% |
2.75% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0101 |
1.0361 |
0.02% |
1.29% |
2.71% |
80.63 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0602 |
1.2341 |
-0.02% |
1.39% |
2.67% |
10.81 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0602 |
1.2341 |
-0.02% |
1.39% |
2.67% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0258 |
1.2252 |
-0.03% |
1.54% |
2.63% |
29.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.2538 |
1.5451 |
-0.07% |
2.21% |
2.60% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1128 |
1.2105 |
-0.04% |
1.28% |
2.59% |
39.64 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0532 |
1.2511 |
-0.04% |
1.76% |
2.54% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0120 |
1.9310 |
0.10% |
3.21% |
2.50% |
8.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.03% |
1.67% |
2.47% |
1.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0431 |
1.2474 |
-0.05% |
1.45% |
2.45% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
1.2441 |
1.2441 |
0.00% |
1.15% |
1.06% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.01% |
2.27% |
0.92% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
1.2173 |
1.2173 |
0.00% |
0.98% |
0.75% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.01% |
2.13% |
0.63% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.7001 |
0.7001 |
0.30% |
41.15% |
0.62% |
10.24 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0029 |
1.0029 |
0.00% |
0.03% |
0.29% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6246 |
0.6246 |
0.29% |
40.17% |
0.27% |
12.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-08 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.34% |
1.48% |
0.24% |
5.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6145 |
0.6145 |
0.28% |
39.75% |
-0.34% |
1.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.7857 |
4.1822 |
0.44% |
40.95% |
-0.71% |
9.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-08 |
1.1109 |
3.2729 |
-0.39% |
1.12% |
-0.87% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
1.0415 |
1.0473 |
-0.06% |
1.83% |
-0.96% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.04% |
2.62% |
-1.11% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
1.0369 |
1.0714 |
-0.06% |
1.63% |
-1.33% |
1.24 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-04 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.05% |
2.46% |
-1.40% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.0256 |
1.0256 |
0.43% |
42.07% |
-1.41% |
1.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-08 |
1.0860 |
1.5770 |
-0.18% |
-0.37% |
-1.65% |
0.64 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.0186 |
1.0186 |
0.42% |
41.85% |
-1.72% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.3690 |
1.4340 |
-0.07% |
2.42% |
-1.79% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-08 |
1.0730 |
1.5160 |
-0.19% |
-0.46% |
-1.85% |
0.09 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
3.2178 |
5.2628 |
-0.40% |
15.78% |
-2.29% |
7.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.2600 |
1.3200 |
-0.08% |
1.53% |
-2.73% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.0546 |
1.0547 |
0.29% |
38.53% |
-2.87% |
2.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.0427 |
1.0428 |
0.29% |
38.33% |
-3.17% |
1.16 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
2.3210 |
2.5410 |
0.39% |
37.34% |
-3.41% |
34.23 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
2.3010 |
2.3010 |
0.39% |
37.13% |
-3.68% |
4.55 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-04 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.39% |
-0.38% |
-6.31% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-04 |
1.0013 |
1.2893 |
-0.39% |
-0.60% |
-6.74% |
1.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.3041 |
3.1366 |
0.78% |
5.86% |
-7.90% |
4.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-08 |
1.6428 |
2.1611 |
-0.65% |
5.14% |
-7.91% |
6.68 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-08 |
1.6257 |
1.7047 |
-0.65% |
5.00% |
-8.18% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.11% |
10.94% |
-8.24% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.40% |
7.34% |
-11.37% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.40% |
7.20% |
-11.62% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
1.5021 |
2.6804 |
-0.36% |
7.88% |
-12.40% |
4.68 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.37% |
7.77% |
-12.70% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6576 |
0.6576 |
-1.44% |
0.11% |
-13.00% |
1.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6447 |
0.6447 |
-1.45% |
-0.19% |
-13.52% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
0.9454 |
1.6206 |
-1.07% |
-2.03% |
-13.89% |
10.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.7930 |
2.6530 |
-1.10% |
-2.08% |
-14.00% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
0.9409 |
1.3928 |
-1.07% |
-2.17% |
-14.15% |
3.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.1085 |
2.2868 |
1.99% |
-1.58% |
-15.05% |
2.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
6.3101 |
8.1151 |
-1.11% |
-3.21% |
-15.31% |
6.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.8770 |
1.7170 |
-2.99% |
-9.87% |
-15.38% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
6.2146 |
6.2146 |
-1.11% |
-3.41% |
-15.66% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.8710 |
0.8970 |
-2.90% |
-10.02% |
-15.73% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.0810 |
1.0810 |
0.37% |
21.46% |
-15.94% |
3.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.1930 |
1.4340 |
-0.19% |
11.17% |
-16.09% |
1.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.0770 |
1.0770 |
0.47% |
21.28% |
-16.12% |
1.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.1831 |
1.4241 |
-0.19% |
10.95% |
-16.42% |
1.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.4452 |
3.3852 |
-0.83% |
-1.77% |
-16.61% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.29% |
2.23% |
-18.81% |
1.75 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.29% |
2.08% |
-19.06% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.2655 |
1.4955 |
-1.27% |
-9.58% |
-19.08% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.3363 |
1.3363 |
-1.28% |
-9.72% |
-19.33% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.7545 |
0.9545 |
-1.82% |
-10.42% |
-19.37% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.7441 |
0.9441 |
-1.82% |
-10.54% |
-19.60% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
0.4700 |
0.9300 |
0.00% |
8.05% |
-19.80% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6820 |
0.6820 |
-1.02% |
-0.44% |
-19.86% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-08 |
1.3412 |
1.3412 |
-2.10% |
-9.87% |
-19.96% |
4.93 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-08 |
1.3270 |
1.3270 |
-2.10% |
-9.97% |
-20.17% |
2.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
0.8255 |
0.8255 |
0.08% |
-3.34% |
-29.01% |
2.53 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-08 |
0.8178 |
0.8178 |
0.09% |
-3.48% |
-29.23% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.9647 |
0.9647 |
-3.05% |
-3.21% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.9628 |
0.9628 |
-3.04% |
-3.39% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9925 |
0.9925 |
- |
- |
- |
2.65 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9917 |
0.9917 |
- |
- |
- |
2.93 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.4205 |
1.4205 |
0.40% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-08 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.07% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-08 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.07% |
- |
- |
79.90 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4967 |
1.7380% |
1.75% |
2.11% |
0.50% |
29.35 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.3926 |
1.4660% |
1.53% |
1.55% |
0.40% |
33.16 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4582 |
1.7090% |
1.77% |
1.79% |
0.46% |
0.83 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4565 |
1.6810% |
1.90% |
1.91% |
0.48% |
50.65 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.3909 |
1.4380% |
1.65% |
1.67% |
0.42% |
0.57 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4447 |
1.5450% |
1.56% |
1.91% |
0.46% |
65.76 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4634 |
1.6800% |
1.76% |
1.79% |
0.47% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4969 |
1.7390% |
1.76% |
2.12% |
0.51% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4573 |
1.6830% |
1.90% |
1.92% |
0.48% |
0.00 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.26% |
2,923.38 |
88,227.55 |
||||||
2 |
1.18% |
3,652.97 |
83,178.13 |
||||||
3 |
1.17% |
1,223.02 |
81,942.16 |
||||||
4 |
1.13% |
524.05 |
79,272.45 |
||||||
5 |
1.05% |
473.00 |
74,052.77 |
||||||
6 |
0.62% |
2,576.00 |
43,328.35 |
||||||
7 |
0.40% |
753.27 |
28,277.77 |
||||||
8 |
0.37% |
649.42 |
25,697.73 |
||||||
9 |
0.35% |
1,448.92 |
24,341.86 |
||||||
10 |
0.21% |
507.37 |
14,921.89 |
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