开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0699 |
1.6378 |
0.01% |
1.77% |
3.86% |
0.28 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0696 |
1.0696 |
0.01% |
1.76% |
3.85% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0651 |
1.0651 |
0.01% |
1.66% |
3.65% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1632 |
1.6146 |
0.02% |
1.39% |
3.02% |
0.08 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1630 |
1.1630 |
0.01% |
1.39% |
3.02% |
1.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1317 |
1.1317 |
0.08% |
1.69% |
2.72% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1487 |
1.1487 |
0.01% |
1.23% |
2.71% |
5.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1319 |
2.0005 |
0.08% |
1.68% |
2.71% |
0.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1211 |
1.1211 |
0.08% |
1.54% |
2.41% |
3.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0831 |
1.0831 |
0.06% |
1.03% |
1.61% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0831 |
1.0831 |
0.06% |
1.03% |
1.59% |
0.30 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0733 |
1.0733 |
0.06% |
0.86% |
1.28% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9959 |
0.9959 |
0.37% |
1.06% |
-1.40% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9959 |
1.4763 |
0.37% |
1.05% |
-1.40% |
0.35 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9865 |
0.9865 |
0.38% |
0.85% |
-1.79% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9341 |
1.4083 |
0.35% |
-1.42% |
-4.97% |
0.13 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9296 |
0.9296 |
0.36% |
-1.53% |
-5.17% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9227 |
0.9227 |
0.36% |
-1.66% |
-5.45% |
0.02 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.01% |
2.50 |
98.28 |
||||||
2 |
0.01% |
8.00 |
90.48 |
||||||
3 |
0.01% |
0.25 |
68.80 |
||||||
4 |
0.01% |
0.04 |
68.12 |
||||||
5 |
0.01% |
0.65 |
67.47 |
||||||
6 |
0.01% |
0.20 |
61.12 |
||||||
7 |
0.00% |
7.80 |
58.73 |
||||||
8 |
0.00% |
1.30 |
50.82 |
||||||
9 |
0.00% |
2.00 |
48.46 |
||||||
10 |
0.00% |
1.90 |
47.67 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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99 |
0 |
2024-07-10 |
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313 |
0 |
2024-07-01 |
||
223 |
0 |
2024-07-01 |
||
405 |
0 |
2024-06-29 |
||
465 |
0 |
2024-06-29 |
||
408 |
0 |
2024-06-29 |
||
373 |
0 |
2024-06-29 |
||
214 |
0 |
2024-06-29 |
||
333 |
0 |
2024-06-29 |
||
440 |
0 |
2024-06-29 |
||
193 |
0 |
2024-06-29 |
||
202 |
0 |
2024-06-29 |
||
364 |
0 |
2024-06-29 |
||
296 |
0 |
2024-06-29 |
||
183 |
0 |
2024-06-29 |
||
755 |
0 |
2024-06-18 |
||
527 |
0 |
2024-06-18 |
||
485 |
0 |
2024-06-12 |
||
660 |
0 |
2024-05-09 |
||
1212 |
0 |
2024-05-08 |
||
1171 |
0 |
2024-05-08 |
||
1138 |
0 |
2024-05-08 |
||
1225 |
0 |
2024-04-30 |
||
1225 |
0 |
2024-04-30 |
||
1194 |
0 |
2024-04-29 |
||
774 |
0 |
2024-04-26 |
||
1339 |
0 |
2024-04-26 |
||
1087 |
0 |
2024-04-22 |
||
815 |
0 |
2024-04-22 |
||
1928 |
0 |
2024-04-22 |
||
1076 |
0 |
2024-04-22 |
||
1158 |
0 |
2024-04-22 |
||
1240 |
0 |
2024-04-22 |
||
1308 |
0 |
2024-04-22 |
||
661 |
0 |
2024-04-22 |
||
637 |
0 |
2024-04-22 |
||
1085 |
0 |
2024-04-22 |
||
885 |
0 |
2024-04-15 |
||
726 |
0 |
2024-04-10 |
||
1257 |
0 |
2024-03-29 |
||
1361 |
0 |
2024-03-29 |
||
1331 |
0 |
2024-03-29 |
||
1121 |
0 |
2024-03-29 |
||
742 |
0 |
2024-03-29 |
||
773 |
0 |
2024-03-29 |
||
1233 |
0 |
2024-03-29 |
||
1834 |
0 |
2024-03-29 |
||
1884 |
0 |
2024-03-29 |
||
1062 |
0 |
2024-03-26 |
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980 |
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2024-03-25 |
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