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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
30,220.82 |
14,872.08 |
18,835.79 |
7,487.47 |
本期利润 |
38,459.74 |
25,713.22 |
-52,992.29 |
942.82 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
2.02% |
-2.25% |
0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
2.03% |
-2.18% |
0.25% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
29,660.07 |
21,889.07 |
32,977.21 |
21,188.67 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
期末基金资产净值 |
1,016,974.33 |
1,305,117.16 |
1,286,871.07 |
1,029,054.49 |
期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
33.71% |
32.57% |
29.93% |
33.16% |
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